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嘉友国际(603871)现金流量表图
嘉友国际(603871)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金214525.58103036.82367574.47272626.89154397.75
收到的税费返还615.66--348.64--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30441.5020923.566186.813092.121281.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计245582.74123960.38374109.92275719.01155678.96
购买商品、接受劳务支付的现金196678.6789355.58333843.40262118.90146434.83
支付给职工以及为职工支付的现金2534.931055.773723.002780.571898.08
支付的各项税费3605.761583.168186.816794.414222.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32120.8431155.197881.053745.103209.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计234940.20123149.70353634.25275438.98155765.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10642.54810.6820475.67280.04-86.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金210831.3816022.4225930.397830.396430.39
取得投资收益收到的现金716.3278.93129.5918.3317.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52.7748.5049.8149.8149.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.001000.00100.00100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计211600.4717149.8526209.797998.536597.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9443.49246.543904.45878.1798.63
投资支付的现金240081.3859900.0025820.0014600.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计249524.8760146.5429724.4515478.175598.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37924.40-42996.69-3514.66-7479.64998.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金78660.3878660.38----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1764.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计78660.3878660.381764.00--0.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3850.00------0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1347.17415.0870.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5197.17415.0870.00--0.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额73463.2178245.301694.000.000.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响356.02-293.13-285.03-222.11-120.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额46537.3735766.1718369.98-7421.72792.27
加:期初现金及现金等价物余额40977.2640977.2622607.2822607.2822607.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87514.6376743.4240977.2615185.5623399.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润13958.46--20589.05--11309.13
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3.93--100.60--32.27
固定资产折旧677.89--1420.64--745.36
无形资产摊销69.92--136.07--67.33
长期待摊费用摊销21.33--18.05--9.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.56--13.87--17.30
固定资产报废损失----7.54----
公允价值变动损失----------
财务费用-356.02--285.03--120.34
投资损失-735.55---129.98---17.76
递延所得税资产减少0.59---13.50---1.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17558.73---2601.12---25455.93
经营性应收项目的减少2537.13--5215.71--4388.85
经营性应付项目的增加12070.14---4566.29--8699.30
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额10642.54--20475.67---86.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额87514.63--40977.26--23399.55
减:现金的期初余额40977.26--22607.28--22607.28
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额46537.37--18369.98--792.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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