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嘉友国际(603871)现金流量表图
嘉友国际(603871)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金358770.54214525.58103036.82367574.47272626.89
收到的税费返还698.61615.66--348.64--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41834.4530441.5020923.566186.813092.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计401303.59245582.74123960.38374109.92275719.01
购买商品、接受劳务支付的现金336560.95196678.6789355.58333843.40262118.90
支付给职工以及为职工支付的现金3672.602534.931055.773723.002780.57
支付的各项税费6224.603605.761583.168186.816794.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38966.0532120.8431155.197881.053745.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计385424.20234940.20123149.70353634.25275438.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15879.4010642.54810.6820475.67280.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金297981.38210831.3816022.4225930.397830.39
取得投资收益收到的现金1639.37716.3278.93129.5918.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52.7752.7748.5049.8149.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--0.001000.00100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计299673.52211600.4717149.8526209.797998.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13731.989443.49246.543904.45878.17
投资支付的现金356131.38240081.3859900.0025820.0014600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1564.68--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计371428.05249524.8760146.5429724.4515478.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-71754.53-37924.40-42996.69-3514.66-7479.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金78660.3878660.3878660.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1764.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计78660.3878660.3878660.381764.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4000.003850.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1347.171347.17415.0870.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5347.175197.17415.0870.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额73313.2173463.2178245.301694.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响681.29356.02-293.13-285.03-222.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18119.3646537.3735766.1718369.98-7421.72
加:期初现金及现金等价物余额40977.2640977.2640977.2622607.2822607.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额59096.6287514.6376743.4240977.2615185.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13958.46--20589.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3.93--100.60--
固定资产折旧--677.89--1420.64--
无形资产摊销--69.92--136.07--
长期待摊费用摊销--21.33--18.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.56--13.87--
固定资产报废损失------7.54--
公允价值变动损失----------
财务费用---356.02--285.03--
投资损失---735.55---129.98--
递延所得税资产减少--0.59---13.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17558.73---2601.12--
经营性应收项目的减少--2537.13--5215.71--
经营性应付项目的增加--12070.14---4566.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10642.54--20475.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--87514.63--40977.26--
减:现金的期初余额--40977.26--22607.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--46537.37--18369.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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