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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80372.9541978.6420223.2787391.8970890.20
收到的税费返还4308.661925.67882.412996.452061.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18315.9914266.6113081.201783.082020.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102997.6058170.9234186.8892171.4274971.46
购买商品、接受劳务支付的现金58542.3633921.3419466.1753279.9242068.05
支付给职工以及为职工支付的现金21567.8614088.027380.5318924.2413670.45
支付的各项税费1669.68959.03625.423427.442692.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19720.419021.515598.3616498.777497.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计101500.3157989.9133070.4892130.3765929.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1497.29181.021116.3941.059042.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------0.002000.00
取得投资收益收到的现金412.79179.2716.6814.2614.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额243.2027.4627.401.971.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计655.98206.7344.0816.232016.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53150.5834614.1318390.7332619.6618250.90
投资支付的现金--10000.0025000.000.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计53150.5844614.1343390.7332619.6620750.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-52494.60-44407.41-43346.65-32603.43-18734.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金52166.3852166.3852166.380.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金18434.9314598.932798.9349510.4832892.55
收到其他与筹资活动有关的现金9500.383309.043289.2327423.4820551.64
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80101.6870074.3558254.5376933.9553444.19
偿还债务支付的现金11597.8610097.867657.8627340.0027810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5687.544966.07846.353829.323132.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7731.225133.023122.879480.6511304.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25016.6220196.9411627.0840649.9742246.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额55085.0749877.4046627.4536283.9811197.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响92.31-75.43-230.63-336.39-452.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4180.075575.584166.563385.201052.12
加:期初现金及现金等价物余额9107.719107.719107.715722.515722.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13287.7914683.3013274.279107.716774.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4813.60--10656.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--690.35--338.54--
固定资产折旧--4044.76--5227.44--
无形资产摊销--96.60--187.64--
长期待摊费用摊销--19.76--20.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.16---1.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2158.93--2481.32--
投资损失---368.64---14.26--
递延所得税资产减少--9.36---286.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8886.33---9512.82--
经营性应收项目的减少---18212.09---10928.20--
经营性应付项目的增加--15835.13--1824.58--
其他--1.75--47.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--181.02--41.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14683.30--9107.71--
减:现金的期初余额--9107.71--5722.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5575.58--3385.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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