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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金30312.8140577.3961318.0113876.3227635.82
收到的税费返还848.901212.23235.6359.37--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金275.941744.194479.31323.294632.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31437.6543533.8166032.9614258.9832268.64
购买商品、接受劳务支付的现金19789.2322278.8236339.339911.1916935.38
支付给职工以及为职工支付的现金4367.919302.5413761.673312.466969.69
支付的各项税费849.751843.006067.8290.223515.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2717.764780.064778.20150.962153.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27724.6438204.4260947.0213464.8229573.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3713.015329.385085.93794.162695.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.00--------
取得投资收益收到的现金7.087.1826.6116.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2007.089.1526.6116.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2566.7415684.1625605.605688.909535.53
投资支付的现金--2500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2566.7418184.1625605.605688.909535.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-559.65-18175.02-25579.00-5672.72-9535.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7600.0025292.5536690.137576.3216441.00
收到其他与筹资活动有关的现金5692.6514858.997391.49280.006154.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13292.6540151.5444081.627856.3222595.90
偿还债务支付的现金7970.0019840.0015307.242460.009487.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金574.912557.651167.64291.66595.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7666.543637.833410.57388.791798.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16211.4526035.4819885.453140.4511881.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2918.8014116.0524196.174715.8710714.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-376.25-76.62-84.07-381.214.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-141.691193.813619.04-543.913878.34
加:期初现金及现金等价物余额6916.325722.512103.485981.822103.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6774.636916.325722.515437.915981.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2022.635737.2410033.862228.255298.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备149.83-287.35306.86-30.7363.40
固定资产折旧1310.412521.103962.161026.431747.53
无形资产摊销47.0993.11182.6688.9390.22
长期待摊费用摊销4.579.1410.781.943.89
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.63--2.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用897.611078.841485.12-70.10836.59
投资损失-7.08-7.18-26.61-11.54-4.65
递延所得税资产减少-44.3257.75-356.5576.08-31.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2449.69-4299.46-961.37-782.09704.77
经营性应收项目的减少1161.78-2853.46-10020.69-6541.16-2473.79
经营性应付项目的增加605.553234.46332.274768.60-3610.99
其他14.6446.82137.4636.5671.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3713.015329.385085.93794.162695.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额6774.636916.325722.515437.91--
减:现金的期初余额6916.325722.512103.485981.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-141.691193.813619.04-543.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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