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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金41978.6420223.2787391.8930312.8140577.39
收到的税费返还1925.67882.412996.45848.901212.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14266.6113081.201783.08275.941744.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58170.9234186.8892171.4231437.6543533.81
购买商品、接受劳务支付的现金33921.3419466.1753279.9219789.2322278.82
支付给职工以及为职工支付的现金14088.027380.5318924.244367.919302.54
支付的各项税费959.03625.423427.44849.751843.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9021.515598.3616498.772717.764780.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57989.9133070.4892130.3727724.6438204.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额181.021116.3941.053713.015329.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----0.002000.00--
取得投资收益收到的现金179.2716.6814.267.087.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.4627.401.97--1.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计206.7344.0816.232007.089.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34614.1318390.7332619.662566.7415684.16
投资支付的现金10000.0025000.000.00--2500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44614.1343390.7332619.662566.7418184.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-44407.41-43346.65-32603.43-559.65-18175.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金52166.3852166.380.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
发行债券收到的现金----0.00----
取得借款收到的现金14598.932798.9349510.487600.0025292.55
收到其他与筹资活动有关的现金3309.043289.2327423.485692.6514858.99
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70074.3558254.5376933.9513292.6540151.54
偿还债务支付的现金10097.867657.8627340.007970.0019840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4966.07846.353829.32574.912557.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5133.023122.879480.657666.543637.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20196.9411627.0840649.9716211.4526035.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额49877.4046627.4536283.98-2918.8014116.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.43-230.63-336.39-376.25-76.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5575.584166.563385.20-141.691193.81
加:期初现金及现金等价物余额9107.719107.715722.516916.325722.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14683.3013274.279107.716774.636916.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4813.60--10656.802022.635737.24
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备690.35--338.54149.83-287.35
固定资产折旧4044.76--5227.441310.412521.10
无形资产摊销96.60--187.6447.0993.11
长期待摊费用摊销19.76--20.054.579.14
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.16---1.63---1.63
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用2158.93--2481.32897.611078.84
投资损失-368.64---14.26-7.08-7.18
递延所得税资产减少9.36---286.39-44.3257.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8886.33---9512.82-2449.69-4481.88
经营性应收项目的减少-18212.09---10928.201161.78-2853.46
经营性应付项目的增加15835.13--1824.58605.553416.88
其他1.75--47.9714.6446.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额181.02--41.053713.015329.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额14683.30--9107.716774.636916.32
减:现金的期初余额9107.71--5722.516916.325722.51
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5575.58--3385.20-141.691193.81
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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