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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金79223.0654599.7223783.8773846.1746698.63
收到的税费返还0.40--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29918.958080.783858.4610176.948678.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109142.4162680.5027642.3284023.1155376.67
购买商品、接受劳务支付的现金26231.8717657.279112.8235076.3922044.45
支付给职工以及为职工支付的现金29704.1219245.4311021.0626805.3415307.15
支付的各项税费10112.817915.424439.7211306.1211017.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34899.5314581.787059.7714979.1516802.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100948.3259399.9131633.3888167.0165171.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8194.083280.59-3991.06-4143.90-9794.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金85230.1237130.1213630.12136998.8082998.80
取得投资收益收到的现金349.96333.7497.93937.96510.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80.6667.5747.551634.541255.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金52.68--6.90----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计85713.4237531.4413782.51139571.3084765.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7211.664470.572126.969127.375089.95
投资支付的现金92399.8731302.7636134.20152981.85113603.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28614.07----442.45--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金167.19690.0040.001405.19--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计128392.7936463.3338301.17163956.86118693.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42679.371068.11-24518.66-24385.56-33928.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金251.00251.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金251.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金54300.0044300.0027309.2527500.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计54551.0044551.0027409.2527500.0015000.00
偿还债务支付的现金44009.0530101.0030104.057294.006895.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6063.475416.46640.444658.544193.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金660.0324416.27200.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50732.5559933.7230944.4811952.5411088.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3818.45-15382.72-3535.2315547.463911.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.37-24.80--82.7782.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30719.20-11058.82-32044.95-12899.22-39728.53
加:期初现金及现金等价物余额67240.1667240.1667240.1680139.3880139.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36520.9656181.3435195.2167240.1640410.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9048.38--30180.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1844.70--7108.58--
固定资产折旧--1732.66--1798.56--
无形资产摊销--372.75--351.18--
长期待摊费用摊销--1.76------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.97---2931.32--
固定资产报废损失------5.08--
公允价值变动损失----------
财务费用--1242.51--976.02--
投资损失---867.30---748.29--
递延所得税资产减少---283.01---1145.41--
递延所得税负债增加---108.55---18.41--
存货的减少--4957.02---7586.95--
经营性应收项目的减少--962.49---47860.48--
经营性应付项目的增加---15256.53--17575.67--
其他---362.30---1848.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3280.59---4143.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56181.34--67240.16--
减:现金的期初余额--67240.16--80139.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11058.82---12899.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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