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大同煤业(601001)现金流量表图
大同煤业(601001)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金300727.021260618.73958994.86636168.27315966.41
收到的税费返还--113.3188.3722.86--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4441.078300.764575.922453.951099.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计305168.091269032.79963659.15638645.09317065.71
购买商品、接受劳务支付的现金114671.04590409.49415607.16256255.23148568.86
支付给职工以及为职工支付的现金23536.20103471.7971838.1344180.7121040.66
支付的各项税费106074.38210094.50210470.60161773.8059305.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12069.8212214.039202.377082.075404.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计256351.44916189.82707118.26469291.81234320.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48816.66352842.97256540.89169353.2782745.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--0.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25812.12126260.38143469.1870088.3454040.77
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25812.12126260.38143469.1870088.3454040.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25812.12-126260.26-143469.18-70088.34-54040.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34550.00531673.00358356.00225896.00180350.00
收到其他与筹资活动有关的现金--148487.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34550.00680160.00358356.00225896.00180350.00
偿还债务支付的现金40373.01550706.18335577.56190752.8951686.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5605.6662266.2947693.6823178.174885.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5076.21443825.39314196.94264372.027460.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51054.881056797.87697468.18478303.0864033.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16504.88-376637.87-339112.18-252407.08116316.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.82------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6499.65-150056.98-226040.47-153142.15145021.74
加:期初现金及现金等价物余额685270.51834327.49834327.49834327.49834327.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额691770.16684270.51608287.02681185.34979349.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--117700.18--78963.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--18273.37--5058.59--
固定资产折旧--65162.60--21957.56--
无形资产摊销--15024.20--7510.34--
长期待摊费用摊销--567.12--206.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--49.86------
公允价值变动损失----------
财务费用--67188.93--28507.40--
投资损失---15484.55---5823.82--
递延所得税资产减少---1230.10------
递延所得税负债增加--4539.46------
存货的减少---5562.57--641.94--
经营性应收项目的减少--43309.24--6690.03--
经营性应付项目的增加--43305.22--25641.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--352842.97--169353.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--684270.51--681185.34--
减:现金的期初余额--834327.49--834327.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---150056.98---153142.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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