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天迈科技(300807)现金流量表图
天迈科技(300807)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28676.6318605.3733538.4729802.8326442.81
收到的税费返还186.49115.40311.34352.36436.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1998.621365.661996.191687.651171.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30861.7420086.4235846.0131842.8428051.51
购买商品、接受劳务支付的现金20798.709738.5116961.3415460.5117565.68
支付给职工以及为职工支付的现金6014.643927.227246.165814.025918.25
支付的各项税费4196.742760.192781.954042.582363.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5428.013206.143893.833074.194022.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36438.0919632.0530883.2828391.3029870.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5576.35454.374962.733451.54-1819.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------41.001000.00
取得投资收益收到的现金------0.0733.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.010.012.84--1.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2.632.6210.511.81--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.642.6313.3542.891035.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3925.712609.643164.872696.622815.52
投资支付的现金175.00175.00135.0041.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----67.56----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4100.712784.643367.432737.622815.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4098.07-2782.01-3354.08-2694.73-1779.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------22.506390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------22.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.003000.004000.007000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----58.4536.61--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.003000.004058.457059.118390.00
偿还债务支付的现金4000.003000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金408.63313.231508.26137.411460.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.00--195.87281.46146.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4443.633313.233704.142418.871606.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1443.63-313.23354.314640.246783.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11118.05-2640.881962.965397.053184.06
加:期初现金及现金等价物余额16073.7616073.7614110.808713.755529.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4955.7113432.8916073.7614110.808713.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3046.192462.345833.934752.613864.61
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备994.071078.95715.57559.04495.26
固定资产折旧260.59174.91367.74365.95307.40
无形资产摊销140.5491.95110.08107.2495.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.080.08-0.91---0.78
固定资产报废损失----0.17----
公允价值变动损失----------
财务费用123.9984.82178.1697.2870.45
投资损失57.6837.9648.41-43.146.19
递延所得税资产减少-217.28-173.17-46.85-110.06-120.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6799.57-2659.28-1083.211122.11-3053.04
经营性应收项目的减少237.58-517.03-4599.59-6661.25-3745.45
经营性应付项目的增加-3420.23-127.163439.243261.77260.73
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5576.35454.374962.733451.54-1819.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4955.7113432.8916073.7614110.808713.75
减:现金的期初余额16073.7616073.7614110.808713.755529.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-11118.05-2640.881962.965397.053184.06
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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