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保利地产(600048)现金流量表图
保利地产(600048)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14071880.469778905.604129241.8817690170.1513163375.19
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3896552.662876521.59907758.984282290.481787296.95
##经营活动现金流入特殊项目2379.321626.661108.611943.66960.75
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17970812.4312657053.855038109.4621974404.2914951632.89
购买商品、接受劳务支付的现金12417641.708115509.354043635.3911725602.525684822.58
支付给职工以及为职工支付的现金325455.09220080.49120554.77377051.87286052.12
支付的各项税费2189123.161608938.77585147.252326031.731953753.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6116547.583663175.071663749.394112041.542940581.18
##经营活动现金流出特殊项目6527.3310047.15139.8628280.9021562.47
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21055294.8513617750.836413226.6718569008.5710886771.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3084482.42-960696.98-1375117.213405395.724064861.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21566.80566.8066.8010320.529902.91
取得投资收益收到的现金24347.8717957.5515000.0023278.822814.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额407.10384.3111.97255.40168.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32874.8827874.884033.0532846.20--
收到其他与投资活动有关的现金161718.90161718.906552.76--27.47
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计240915.56208502.4425664.5866700.9412913.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34569.3520040.5711690.5010456.1011346.73
投资支付的现金538864.67404186.63130709.951006302.41742291.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额173121.24169944.7138389.88338208.6895052.16
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金648.09648.09--17606.6132.86
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计747203.36594820.00180790.331372573.80848723.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-506287.80-386317.56-155125.75-1305872.86-835809.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金221874.32114152.3224658.101044121.71925927.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金221590.71113868.7124374.49152342.6034147.93
发行债券收到的现金------1295484.00995500.00
取得借款收到的现金9084733.675867236.073484374.185567091.463305508.63
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9306607.995981388.393509032.287906697.185226935.67
偿还债务支付的现金2803995.262006696.76483215.807766036.846253367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1074563.42871499.39176031.701185922.22914775.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息123996.58100821.373821.30207799.3982570.01
支付其他与筹资活动有关的现金3514.873163.33568.2087606.5178386.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3882073.552881359.49659815.699039565.577246529.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5424534.443100028.902849216.59-1132868.39-2019594.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9021.00-1229.76-4662.3010671.163527.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1824743.211751784.611314311.33977325.621212984.95
加:期初现金及现金等价物余额4672027.604672027.604672027.603694701.983694701.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6496770.806423812.205986338.924672027.604907686.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--716208.70--1707304.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5639.23---4040.95--
固定资产折旧--29125.24--73360.36--
无形资产摊销--448.23--867.87--
长期待摊费用摊销--661.93--4434.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--208.40---13.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1646.17---2365.22--
财务费用--124723.86--221700.71--
投资损失---56214.26---124692.12--
递延所得税资产减少--4607.43---26186.10--
递延所得税负债增加--6747.70--5134.41--
存货的减少---4398078.54---1322190.88--
经营性应收项目的减少---1016832.92---2075138.93--
经营性应付项目的增加--3623704.18--4947220.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---960696.98--3405395.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6423812.20--4672027.60--
减:现金的期初余额--4672027.60--3694701.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1751784.61--977325.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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