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保利地产(600048)现金流量表图
保利地产(600048)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19167998.6812869819.135144052.2220846067.7914071880.46
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3932053.553473886.731531908.595648578.163896552.66
##经营活动现金流入特殊项目3338.242374.61950.304007.142379.32
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23103390.4716346080.476676911.1126498653.0917970812.43
购买商品、接受劳务支付的现金11367314.999590537.774988258.9618962339.0012417641.70
支付给职工以及为职工支付的现金410231.23298525.77155876.96509711.42325455.09
支付的各项税费3092195.802220094.80951324.862699458.672189123.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9332825.105220570.723215338.707244269.396116547.58
##经营活动现金流出特殊项目-2727.69-390.84-6673.2312460.156527.33
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24199839.4317329338.239304126.2429428238.6321055294.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1096448.96-983257.76-2627215.14-2929585.54-3084482.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金83456.7418435.70500.501860.8021566.80
取得投资收益收到的现金84479.8646054.28910.3878193.2724347.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135.7414.678.03479.32407.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45060.7345060.7333176.4186293.2432874.88
收到其他与投资活动有关的现金35411.9021008.77103.31163046.78161718.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计248544.97130574.1534698.62329873.41240915.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42354.9337428.511372.5449454.8834569.35
投资支付的现金1316170.16710837.21282454.42820317.52538864.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300210.13134156.912999.951147730.68173121.24
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金40136.173162.96--7442.24648.09
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1698871.38885585.59286826.922024945.33747203.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1450326.41-755011.44-252128.30-1695071.92-506287.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金703155.38583417.49247811.711586876.07221874.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金676062.87583417.49247811.711086592.46221590.71
发行债券收到的现金1150393.27561657.67311657.67----
取得借款收到的现金10860501.127417979.164401444.7011415833.709084733.67
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12714049.788563054.334960914.0813002709.779306607.99
偿还债务支付的现金5713110.312881514.391278248.984730635.352803995.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1575178.451134773.46328137.091526515.171074563.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息626185.90526444.1528643.92233158.19123996.58
支付其他与筹资活动有关的现金15392.4418505.881769.005801.403514.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7303681.204034793.731608155.076262951.923882073.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5410368.584528260.603352759.016739757.855424534.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30304.517550.39-16776.12-13815.20-9021.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2893897.722797541.78456639.462101285.191824743.21
加:期初现金及现金等价物余额6773312.786773312.786773312.784672027.604672027.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9667210.509570854.567229952.246773312.786496770.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--931115.92--1967719.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5760.98--6611.92--
固定资产折旧--63848.29--73142.43--
无形资产摊销--642.13--1075.31--
长期待摊费用摊销--3058.61--4982.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.44---181.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---305.15--58.65--
财务费用--216975.52--348915.58--
投资损失---93698.76---168042.61--
递延所得税资产减少--18155.70---145673.62--
递延所得税负债增加---4922.45--9.68--
存货的减少---4557215.81---8636704.43--
经营性应收项目的减少---3312944.73---3347148.03--
经营性应付项目的增加--5746166.53--6965648.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---983257.76---2929585.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9570854.56--6773312.78--
减:现金的期初余额--6773312.78--4672027.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2797541.78--2101285.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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