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保利地产(600048)现金流量表图
保利地产(600048)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5144052.2220846067.7914071880.469778905.604129241.88
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1531908.595648578.163896552.662876521.59907758.98
##经营活动现金流入特殊项目950.304007.142379.321626.661108.61
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6676911.1126498653.0917970812.4312657053.855038109.46
购买商品、接受劳务支付的现金4988258.9618962339.0012417641.708115509.354043635.39
支付给职工以及为职工支付的现金155876.96509711.42325455.09220080.49120554.77
支付的各项税费951324.862699458.672189123.161608938.77585147.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3215338.707244269.396116547.583663175.071663749.39
##经营活动现金流出特殊项目-6673.2312460.156527.3310047.15139.86
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9304126.2429428238.6321055294.8513617750.836413226.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2627215.14-2929585.54-3084482.42-960696.98-1375117.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金500.501860.8021566.80566.8066.80
取得投资收益收到的现金910.3878193.2724347.8717957.5515000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.03479.32407.10384.3111.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33176.4186293.2432874.8827874.884033.05
收到其他与投资活动有关的现金103.31163046.78161718.90161718.906552.76
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34698.62329873.41240915.56208502.4425664.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1372.5449454.8834569.3520040.5711690.50
投资支付的现金282454.42820317.52538864.67404186.63130709.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2999.951147730.68173121.24169944.7138389.88
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--7442.24648.09648.09--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计286826.922024945.33747203.36594820.00180790.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-252128.30-1695071.92-506287.80-386317.56-155125.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金247811.711586876.07221874.32114152.3224658.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金247811.711086592.46221590.71113868.7124374.49
发行债券收到的现金311657.67--------
取得借款收到的现金4401444.7011415833.709084733.675867236.073484374.18
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4960914.0813002709.779306607.995981388.393509032.28
偿还债务支付的现金1278248.984730635.352803995.262006696.76483215.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金328137.091526515.171074563.42871499.39176031.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息28643.92233158.19123996.58100821.373821.30
支付其他与筹资活动有关的现金1769.005801.403514.873163.33568.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1608155.076262951.923882073.552881359.49659815.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3352759.016739757.855424534.443100028.902849216.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16776.12-13815.20-9021.00-1229.76-4662.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额456639.462101285.191824743.211751784.611314311.33
加:期初现金及现金等价物余额6773312.784672027.604672027.604672027.604672027.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7229952.246773312.786496770.806423812.205986338.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1967719.97--716208.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6611.92--5639.23--
固定资产折旧--73142.43--29125.24--
无形资产摊销--1075.31--448.23--
长期待摊费用摊销--4982.12--661.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181.35--208.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--58.65---1646.17--
财务费用--348915.58--124723.86--
投资损失---168042.61---56214.26--
递延所得税资产减少---145673.62--4607.43--
递延所得税负债增加--9.68--6747.70--
存货的减少---8636704.43---4398078.54--
经营性应收项目的减少---3347148.03---1016832.92--
经营性应付项目的增加--6965648.84--3623704.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2929585.54---960696.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6773312.78--6423812.20--
减:现金的期初余额--4672027.60--4672027.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2101285.19--1751784.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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