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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金624719.50385456.05189151.36860436.54629235.40
收到的税费返还------175.78167.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8710.328375.965795.5312867.0910569.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计633429.82393832.01194946.88873479.42639972.33
购买商品、接受劳务支付的现金321180.07205347.33127009.97504620.15383066.13
支付给职工以及为职工支付的现金121009.3276446.5740467.60153944.91111444.33
支付的各项税费30228.9521094.229255.9847364.3334949.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19462.9617123.6315378.1119817.3015258.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计491881.30320011.75192111.66725746.70544718.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额141548.5273820.262835.23147732.7295253.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1800.001800.00--610.40610.40
取得投资收益收到的现金--------1049.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70.0070.0070.00217.48209.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------3000.004000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1870.001870.0070.003827.885869.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5568.565380.173195.9015469.3714941.45
投资支付的现金--------6000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12269.0012269.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1999.001999.001999.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19836.5619648.175194.9015469.3720941.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17966.56-17778.17-5124.90-11641.50-15071.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金120.00120.002270.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.002270.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金327930.00238930.00154930.00414480.00313515.00
收到其他与筹资活动有关的现金6289.936289.93------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计334339.93245339.93157200.00414480.00313515.00
偿还债务支付的现金400325.00280325.00175150.00427000.50327481.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31560.2124078.197336.6045417.7937933.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------6.32
支付其他与筹资活动有关的现金8249.856274.013138.6414069.873039.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计440135.06310677.20185625.24486488.16368455.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-105795.13-65337.27-28425.24-72008.16-54940.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响16.0416.5111.20-2.38-6.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17802.88-9278.68-30703.7264080.6825234.90
加:期初现金及现金等价物余额202268.19202268.19202268.19138187.51138187.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额220071.07192989.52171564.47202268.19163422.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10125.02--21283.96--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2536.42--6664.48--
固定资产折旧--4460.81--8163.62--
无形资产摊销--39.39--78.92--
长期待摊费用摊销--80.94--145.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.37--178.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--11293.68--20498.76--
投资损失---1692.46--923.26--
递延所得税资产减少--107.28---3235.37--
递延所得税负债增加-------446.09--
存货的减少--61330.20---40905.79--
经营性应收项目的减少---6739.26--19475.69--
经营性应付项目的增加---7836.68--114907.48--
其他--87.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--73820.26--147732.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--192989.52--202268.19--
减:现金的期初余额--202268.19--138187.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9278.68--64080.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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