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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金618322.10421855.91218760.10850134.77624719.50
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9007.417919.265167.8011608.398710.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计627329.52429775.17223927.90861743.16633429.82
购买商品、接受劳务支付的现金390906.79258059.26146236.35440102.57321180.07
支付给职工以及为职工支付的现金110724.2170524.7240898.86134749.03121009.32
支付的各项税费38338.0923680.059835.2142067.5930228.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38796.1027436.5816057.3546867.3219462.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计578765.19379700.61213027.76663786.50491881.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48564.3250074.5610900.14197956.66141548.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------8855.831800.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.08----288.3070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1773.38--
收到其他与投资活动有关的现金1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1000.081000.001000.0010917.511870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2567.18357.35372.767993.195568.56
投资支付的现金------13686.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11787.2210687.222415.00--12269.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2100.001999.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14354.4011044.572787.7623779.1919836.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13354.32-10044.57-1787.76-12861.68-17966.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金145.00145.00120.00320.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.00145.00120.00320.00120.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金279640.00216640.0095500.00422656.19327930.00
收到其他与筹资活动有关的现金952.011190.391796.389744.716289.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计280737.01217975.3997416.38432720.90334339.93
偿还债务支付的现金282100.00221600.00106300.00535100.00400325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19838.1315476.324555.2231124.9331560.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5030.773686.581180.4911546.448249.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计306968.90240762.89112035.71577771.36440135.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-26231.89-22787.50-14619.34-145050.47-105795.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.222.203.86-3636.1516.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8978.3417244.68-5503.1036408.3717802.88
加:期初现金及现金等价物余额238676.49238676.56238676.56202268.19202268.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额247654.83255921.24233173.46238676.56220071.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12565.97--22961.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2967.50--11533.29--
固定资产折旧--4798.77--11936.40--
无形资产摊销--39.39--78.78--
长期待摊费用摊销--80.55--153.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--23.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--8960.54--29509.47--
投资损失---630.20---3640.61--
递延所得税资产减少--441.10---1063.64--
递延所得税负债增加--37.35---7.37--
存货的减少--23664.74--211769.14--
经营性应收项目的减少--30874.22---26587.14--
经营性应付项目的增加---27653.40---58710.06--
其他---137.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50074.56--197956.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--255921.24--238676.56--
减:现金的期初余额--238676.56--202268.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17244.68--36408.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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