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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金263366.19891453.05618322.10421855.91218760.10
收到的税费返还--1510.34------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13638.6315027.329007.417919.265167.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计277004.82907990.71627329.52429775.17223927.90
购买商品、接受劳务支付的现金206225.63560453.94390906.79258059.26146236.35
支付给职工以及为职工支付的现金38144.78140469.81110724.2170524.7240898.86
支付的各项税费18818.9148802.5138338.0923680.059835.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7327.7546041.1538796.1027436.5816057.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计270517.08795767.41578765.19379700.61213027.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6487.75112223.3048564.3250074.5610900.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额490.29111.290.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金--30340.091000.001000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计490.2930451.381000.081000.001000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金759.318771.242567.18357.35372.76
投资支付的现金22886.2519112.22----2415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11787.2210687.22--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--28500.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23645.5656383.4614354.4011044.572787.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23155.27-25932.08-13354.32-10044.57-1787.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--145.00145.00145.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--145.00145.00145.00120.00
发行债券收到的现金--39640.00------
取得借款收到的现金103400.00279200.00279640.00216640.0095500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--5912.71952.011190.391796.38
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计103400.00324897.71280737.01217975.3997416.38
偿还债务支付的现金107000.00342355.00282100.00221600.00106300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4640.1324852.3719838.1315476.324555.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1903.897511.055030.773686.581180.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计113544.02374718.43306968.90240762.89112035.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10144.02-49820.71-26231.89-22787.50-14619.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.24-172.410.222.203.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26955.7736298.108978.3417244.68-5503.10
加:期初现金及现金等价物余额274974.66238676.56238676.49238676.56238676.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额248018.89274974.66247654.83255921.24233173.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27250.10--12565.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7966.80---2967.50--
固定资产折旧--9727.66--4798.77--
无形资产摊销--78.78--39.39--
长期待摊费用摊销--233.11--80.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.24--0.08--
固定资产报废损失--3.59------
公允价值变动损失----------
财务费用--19474.20--8960.54--
投资损失---3034.91---630.20--
递延所得税资产减少---304.73--441.10--
递延所得税负债增加--83.84--37.35--
存货的减少--63957.45--23664.74--
经营性应收项目的减少--16813.48--30874.22--
经营性应付项目的增加---30084.95---27653.40--
其他--170.12---137.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--112223.30--50074.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--274974.66--255921.24--
减:现金的期初余额--238676.56--238676.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--36298.10--17244.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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