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御家汇(300740)现金流量表图
御家汇(300740)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金155128.6898047.4149640.78181529.31114886.06
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金922.87696.74180.876528.20363.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计156051.5598744.1549821.65188057.51115249.13
购买商品、接受劳务支付的现金77701.7239586.9628440.3492052.1352314.19
支付给职工以及为职工支付的现金13757.779222.024387.6513600.4910038.10
支付的各项税费12359.377641.712738.2816346.6712076.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金55671.6230391.318367.5048716.4730315.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计159490.4786841.9943933.77170715.75104744.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3438.9211902.165887.8717341.7610505.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金346.61----110.5461.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.0211.02--26.2026.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金41000.00----12400.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计41357.6311.02--12536.743087.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1943.69692.12252.026983.456289.90
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金110000.0076000.00--12200.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计111943.6976692.12252.0219183.4511289.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70586.07-76681.10-252.02-6646.71-8201.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金79720.8478248.0179720.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金704.30----9560.267600.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80425.1478248.0179720.849560.267600.00
偿还债务支付的现金306.71203.10100.879854.449754.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6644.596551.2251.29279.55228.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1472.83--311.132200.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8424.136754.32463.2912333.999983.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额72001.0171493.6979257.55-2773.73-2383.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响513.9976.69-109.15-479.34-203.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1509.996791.4484784.267441.98-283.77
加:期初现金及现金等价物余额24014.9724014.9724014.9716573.0016573.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22504.9830806.41108799.2324014.9716289.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6414.72--15817.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--412.27--959.93--
固定资产折旧--427.69--747.92--
无形资产摊销--88.10--69.10--
长期待摊费用摊销--282.29--435.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.79--96.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--151.52--267.92--
投资损失---605.57---110.54--
递延所得税资产减少--221.63---160.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17939.54--3680.73--
经营性应收项目的减少--1100.53---5530.19--
经营性应付项目的增加--21547.61--448.75--
其他---235.87--619.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11902.16--17341.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--30806.41--24014.97--
减:现金的期初余额--24014.97--16573.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6791.44--7441.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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