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御家汇(300740)现金流量表图
御家汇(300740)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金98047.4149640.78181529.3168446.5829232.49
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金696.74180.876528.20326.56251.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98744.1549821.65188057.5168773.1429484.01
购买商品、接受劳务支付的现金39586.9628440.3492052.1330441.8419438.44
支付给职工以及为职工支付的现金9222.024387.6513600.496650.603338.10
支付的各项税费7641.712738.2816346.675896.541480.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30391.318367.5048716.4715348.288138.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86841.9943933.77170715.7558337.2632395.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11902.165887.8717341.7610435.88-2911.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----110.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.02--26.2026.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----12400.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11.02--12536.7426.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金692.12252.026983.456157.33178.28
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金76000.00--12200.003000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计76692.12252.0219183.459157.33178.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-76681.10-252.02-6646.71-9131.13-178.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金78248.0179720.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----9560.267600.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计78248.0179720.849560.267600.003700.00
偿还债务支付的现金203.10100.879854.447708.926002.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6551.2251.29279.55144.7566.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--311.132200.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6754.32463.2912333.997853.686069.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额71493.6979257.55-2773.73-253.68-2369.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响76.69-109.15-479.34-45.5878.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6791.4484784.267441.981005.49-5381.64
加:期初现金及现金等价物余额24014.9724014.9716573.0016573.0016573.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30806.41108799.2324014.9717578.4811191.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6414.72--15817.705461.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备412.27--959.93644.49--
固定资产折旧427.69--747.92330.28--
无形资产摊销88.10--69.1033.43--
长期待摊费用摊销282.29--435.61217.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.79--96.1218.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用151.52--267.92134.88--
投资损失-605.57---110.54----
递延所得税资产减少221.63---160.64391.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17939.54--3680.738238.11--
经营性应收项目的减少1100.53---5530.19-1135.08--
经营性应付项目的增加21547.61--448.75-4807.97--
其他-235.87--619.35909.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额11902.16--17341.7610435.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额30806.41--24014.9717578.48--
减:现金的期初余额24014.97--16573.0016573.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6791.44--7441.981005.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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