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御家汇(300740)现金流量表图
御家汇(300740)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金49640.78181529.3168446.5829232.49127958.06
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金180.876528.20326.56251.523016.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计49821.65188057.5168773.1429484.01130974.63
购买商品、接受劳务支付的现金28440.3492052.1330441.8419438.4478815.60
支付给职工以及为职工支付的现金4387.6513600.496650.603338.1011173.43
支付的各项税费2738.2816346.675896.541480.7413275.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8367.5048716.4715348.288138.6335051.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43933.77170715.7558337.2632395.91138316.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5887.8717341.7610435.88-2911.90-7341.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--110.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--26.2026.20--1.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--12400.00----350.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--12536.7426.20--351.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252.026983.456157.33178.281746.06
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--12200.003000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计252.0219183.459157.33178.281746.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-252.02-6646.71-9131.13-178.28-1395.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金79720.84------11051.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------227.12
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--9560.267600.003700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计79720.849560.267600.003700.0015751.87
偿还债务支付的现金100.879854.447708.926002.82237.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51.29279.55144.7566.99379.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金311.132200.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计463.2912333.997853.686069.81616.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额79257.55-2773.73-253.68-2369.8115135.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.15-479.34-45.5878.35175.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额84784.267441.981005.49-5381.646574.12
加:期初现金及现金等价物余额24014.9716573.0016573.0016573.009998.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额108799.2324014.9717578.4811191.3616573.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15817.705461.14--7259.48
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--959.93644.49--744.73
固定资产折旧--747.92330.28--477.43
无形资产摊销--69.1033.43--62.76
长期待摊费用摊销--435.61217.39--417.84
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.1218.47--25.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--267.92134.88--397.20
投资损失---110.54------
递延所得税资产减少---160.64391.18---1125.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3680.738238.11---7433.33
经营性应收项目的减少---5530.19-1135.08---5616.10
经营性应付项目的增加--448.75-4807.97---4255.56
其他--619.35909.56--1704.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17341.7610435.88---7341.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----0.00----
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24014.97----16573.00
减:现金的期初余额--16573.00----9998.87
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7441.98----6574.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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