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中科海讯(300810)现金流量表图
中科海讯(300810)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9490.967092.0018430.5112048.988165.21
收到的税费返还2572.582572.581185.471185.471185.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金239.3418.17284.96245.2373.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12302.899682.7519900.9413479.689424.42
购买商品、接受劳务支付的现金4739.292793.185229.214357.202793.06
支付给职工以及为职工支付的现金4111.672730.354693.703504.492400.68
支付的各项税费3016.871839.153638.953400.652119.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1075.36667.871746.601316.51743.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12943.208030.5415308.4612578.858056.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-640.311652.214592.48900.831367.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----20.378.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----20.378.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金751.97141.081664.361603.281223.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计751.97141.081664.361603.281223.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-751.97-141.08-1643.99-1594.80-1223.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----157.75130.75130.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----157.75130.75130.75
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----157.75130.75130.75
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.0075.00250.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计75.0075.00250.00----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-75.00-75.00-92.25130.75130.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1467.281436.132856.23-563.23274.47
加:期初现金及现金等价物余额13127.4113127.4110271.1810271.1810271.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11660.1314563.5413127.419707.9510545.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5143.594923.668482.992808.193227.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备8.388.38833.98610.78557.40
固定资产折旧288.84191.06321.77230.39152.70
无形资产摊销91.6060.83110.5980.1852.27
长期待摊费用摊销56.1437.4270.3951.6732.96
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失4.62---15.392.191.68
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-112.44-129.00-152.69-103.04-101.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少1500.271163.864570.13-2226.47-459.18
经营性应收项目的减少-6139.86-5194.59-9245.64-3553.47-5367.43
经营性应付项目的增加-2173.41-185.53-861.953000.413271.09
其他----478.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-640.311652.214592.48900.831367.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11660.1314563.5413127.419707.95--
减:现金的期初余额13127.4113127.4110271.1810271.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1467.281436.132856.23-563.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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