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盈建科(300935)现金流量表图
盈建科(300935)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10218.355440.7418938.1312980.26--
收到的税费返还892.24486.831578.59975.92--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金145.4281.76120.94104.14--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11256.026009.3320637.6614060.32--
购买商品、接受劳务支付的现金55.8521.9539.5236.49--
支付给职工以及为职工支付的现金6408.194320.207439.785938.54--
支付的各项税费1814.55816.763027.022616.68--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1765.671143.362906.942116.02--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10044.266302.2713413.2610707.73--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1211.76-292.937224.403352.591205.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金65300.0035300.0013000.00----
取得投资收益收到的现金218.53139.78109.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65518.5335439.7813109.32----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7.556.28151.4793.65--
投资支付的现金65300.0035300.0013000.008000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65307.5535306.2813151.478093.65--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额210.98133.50-42.16-8093.65-63.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----2542.502542.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金115.3931.79301.40184.80--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计115.3931.792843.902727.30--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-115.39-31.79-2843.90-2727.30-2653.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1307.35-191.224338.34-7468.36-1512.02
加:期初现金及现金等价物余额17006.3517006.3512668.0012668.00--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18313.7016815.1217006.355199.64--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4257.203172.546588.154948.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧31.9221.6142.3330.43--
无形资产摊销57.7951.86100.1974.94--
长期待摊费用摊销52.8435.2370.4652.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.30----
公允价值变动损失-------59.81--
财务费用----------
投资损失-218.53-139.78-109.32----
递延所得税资产减少44.5926.404.5512.45--
递延所得税负债增加------5.98--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-789.77-2347.88-308.44-741.40--
经营性应付项目的增加-2278.07-1200.30713.91-1025.94--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1211.76-292.937224.403352.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18313.7016815.1217006.355199.64--
减:现金的期初余额17006.3517006.3512668.0012668.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1307.35-191.224338.34-7468.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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