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天元股份(003003)现金流量表图
天元股份(003003)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金50880.7399963.4045916.23107248.7984370.45
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2898.743359.363560.00957.10772.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计53779.47103322.7749476.23108205.8985142.45
购买商品、接受劳务支付的现金42354.4273620.2135616.0780306.9159006.78
支付给职工以及为职工支付的现金4972.3110691.195356.1311150.089926.02
支付的各项税费1254.553158.141983.563385.203371.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3239.898028.254037.587529.147574.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计51821.1895497.7846993.34102371.3479879.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1958.297824.992482.895834.555262.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金58435.0073527.6433907.6459300.0052894.00
取得投资收益收到的现金23.02124.4345.6887.0873.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.0026.012.5712.8444.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---18.88------
收到其他与投资活动有关的现金--3112.38------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计58475.0276771.5933955.8959399.9253011.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8093.6015280.266800.286095.9612935.84
投资支付的现金58435.0073527.6437407.6459300.0050294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66528.6088807.9044207.9265395.9663229.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8053.58-12036.31-10252.02-5996.04-10218.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------10000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7390.005436.99932.134416.23680.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7390.005436.99932.1314416.23680.00
偿还债务支付的现金1190.001568.99632.004464.232490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185.609.1115.4844.3067.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.00230.0055.0012.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1415.601808.10702.484520.532557.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5974.403628.89229.649895.70-1877.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.65-46.40-73.0314.52-286.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-128.54-628.83-7612.529748.73-7119.10
加:期初现金及现金等价物余额15473.2816102.1116102.116353.3813472.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15344.7415473.288489.5916102.116353.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3247.258254.433623.577574.625757.19
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备64.44160.49100.79393.80426.32
固定资产折旧968.562117.891080.061753.071430.60
无形资产摊销42.16100.8361.69187.08147.13
长期待摊费用摊销49.09187.98125.44112.7939.04
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.1060.16--15.110.84
固定资产报废损失--1.551.131.49121.32
公允价值变动损失2.035.10-11.00----
财务费用35.8558.2593.9631.22353.90
投资损失-23.02-175.48-45.68-87.08-73.39
递延所得税资产减少-22.21-90.55-86.10-91.44-23.75
递延所得税负债增加-131.32816.69519.38----
存货的减少-1988.01-1033.631773.61960.87-3564.82
经营性应收项目的减少1838.94-3581.47-1140.86-4158.57-5864.58
经营性应付项目的增加-2289.60-954.40-3913.96-858.426513.14
其他--1634.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1958.297824.992482.895834.555262.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额15344.7415473.288489.5916102.116353.38
减:现金的期初余额15473.2816102.1116102.116353.3813472.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-128.54-628.83-7612.529748.73-7119.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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