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中英科技(300936)现金流量表图
中英科技(300936)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9574.327080.479661.24----
收到的税费返还15.068.15188.75----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金767.29733.61342.88----
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10356.677822.2310192.87----
购买商品、接受劳务支付的现金5560.073564.025971.95----
支付给职工以及为职工支付的现金1220.84883.831558.81----
支付的各项税费1862.63697.831318.39----
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1165.91653.29873.77----
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9809.455798.989722.93----
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额547.232023.26469.94-310.76844.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金89.3752.66157.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计89.3752.66157.94----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2105.181556.833603.54----
投资支付的现金2000.004000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4105.185556.834603.54----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4015.81-5504.17-4445.60----
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1914.741414.74822.31----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1914.741414.74822.31----
偿还债务支付的现金1002.31--300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58.2841.265.71----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1060.5941.26305.71----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额854.151373.48516.60----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.2441.5885.47----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2740.67-2065.85-3373.58----
加:期初现金及现金等价物余额6889.666889.6610263.24----
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4148.984823.806889.66----
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4207.932548.274770.49----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧585.87372.48563.26----
无形资产摊销50.3933.5967.18----
长期待摊费用摊销26.9517.9721.07----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.45----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用126.24-41.58-81.89----
投资损失-89.37-52.66-157.94----
递延所得税资产减少-83.76-21.58-80.04----
递延所得税负债增加-0.16-0.160.14----
存货的减少-427.26-317.60-25.32----
经营性应收项目的减少-6729.97-2142.38-6683.41----
经营性应付项目的增加2524.851530.611994.38----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额547.232023.26469.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4148.984823.806889.66----
减:现金的期初余额6889.666889.6610263.24----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2740.67-2065.85-3373.58----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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