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潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1464396.67709882.962467416.861727847.09994595.11
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16129.453413.1316329.3328105.4424794.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1480526.12713296.092483746.191755952.531019390.06
购买商品、接受劳务支付的现金373453.94214083.18458302.25435548.41341914.59
支付给职工以及为职工支付的现金262043.81176543.73465278.27342816.17218706.29
支付的各项税费374012.98207946.30543238.86466828.37360616.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金129839.5013952.3082892.6534578.9329783.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1139350.24612525.511549712.021279771.88951021.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额341175.89100770.58934034.16476180.6568368.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金125000.0060000.00116493.18989.18910.00
取得投资收益收到的现金171.4674.787234.906682.199.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.06--210.142.072.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计125171.5260074.78123938.227673.44921.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93122.0812064.08121357.6987184.2474703.97
投资支付的现金125000.0060000.00179516.511408.521404.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计218122.0872064.08300874.2088592.7676108.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-92950.56-11989.30-176935.98-80919.32-75187.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金285350.4828000.00788935.00607935.00368935.00
收到其他与筹资活动有关的现金23000.420.065737.255735.945735.88
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计308350.9028000.06794672.25613670.94374670.88
偿还债务支付的现金520955.00198700.00923175.00713355.00443655.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61379.7521582.10140616.82121802.5765913.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30543.3310995.05104545.4144452.7534155.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计612878.08231277.151168337.23879610.31543723.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-304527.18-203277.09-373664.99-265939.38-169052.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-56301.85-114495.81383433.20129321.95-175870.97
加:期初现金及现金等价物余额1479360.911479360.911095927.711095927.711095927.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1423059.061364865.101479360.911225249.66920056.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润151012.38--194137.19--132473.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备8572.20--111366.61--17488.24
固定资产折旧58088.15--109337.56--54076.44
无形资产摊销9532.90--18782.27--8054.42
长期待摊费用摊销828.38--1722.66--723.87
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-85.64---6849.93--11.83
固定资产报废损失39.67--11165.27----
公允价值变动损失----------
财务费用47916.58--114940.81--54460.66
投资损失-5199.69---9389.63---6344.10
递延所得税资产减少-----3910.76----
递延所得税负债增加-14.35--1553.63----
存货的减少-43044.47--31951.61---41281.50
经营性应收项目的减少108745.10--470414.37--15873.21
经营性应付项目的增加4784.67---111187.50---167167.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额341175.89--934034.16--68368.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1423059.06--1479360.91--920056.74
减:现金的期初余额1479360.91--1095927.71--1095927.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-56301.85--383433.20---175870.97
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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