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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金312292.94206895.78368047.60258531.08314635.29
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5132.152899.532517.821686.963091.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计317425.09209795.31370565.42260218.04317727.17
购买商品、接受劳务支付的现金206111.91139757.49217798.66157535.73200137.44
支付给职工以及为职工支付的现金43167.7127141.5449978.0036794.1942755.49
支付的各项税费14041.3510966.4919875.1413634.8116634.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金40003.8723991.0949153.3635883.7038878.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计303324.84201856.61336805.16243848.44298406.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14100.257938.7033760.2616369.6119320.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20500.0014500.0011544.4810544.4214048.54
取得投资收益收到的现金40.5121.136.576.1321.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.290.492.141.633.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20541.8014521.6211553.1910552.1814073.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8234.934714.5213322.088680.8810394.24
投资支付的现金22500.0014500.0011544.4812244.4814048.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3872.06----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30734.9319214.5228738.6220925.3624442.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10193.13-4692.90-17185.43-10373.18-10369.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7400.007400.006350.004350.007600.00
收到其他与筹资活动有关的现金----3330.004380.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7400.007400.009680.008730.007600.00
偿还债务支付的现金2405.002270.0010290.006385.009740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金341.91214.644291.814186.803386.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金803.42643.874773.093344.873182.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3550.343128.5119354.9013916.6716308.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3849.664271.49-9674.90-5186.67-8708.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.71-0.68------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7756.087516.616899.93809.76242.53
加:期初现金及现金等价物余额26842.5226842.5219942.5919942.5919700.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34598.6034359.1326842.5220752.3519942.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11048.2616626.72--13267.36
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1395.711215.51--985.66
固定资产折旧--1097.302002.67--1428.23
无形资产摊销--148.40278.62--211.30
长期待摊费用摊销--2004.733633.23--3016.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--41.1838.33--6.83
公允价值变动损失----------
财务费用--349.03764.85--587.77
投资损失---20.02-6.20---16.11
递延所得税资产减少---51.2786.68---190.67
递延所得税负债增加--112.72284.82--111.83
存货的减少---2497.10-7632.14---12064.57
经营性应收项目的减少---9896.49881.54---6216.68
经营性应付项目的增加--4168.1915531.28--18192.61
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7938.7033760.26--19320.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34359.1326842.52--19942.59
减:现金的期初余额--26842.5219942.59--19700.06
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7516.616899.93--242.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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