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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312018-12-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金206895.78368047.60314635.29266507.38119140.52
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2899.532517.823091.884177.731055.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计209795.31370565.42317727.17270685.11120196.25
购买商品、接受劳务支付的现金139757.49217798.66200137.44164853.5578390.86
支付给职工以及为职工支付的现金27141.5449978.0042755.4934749.2416539.80
支付的各项税费10966.4919875.1416634.8814845.077822.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23991.0949153.3638878.8535686.7416083.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计201856.61336805.16298406.67250134.60118836.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7938.7033760.2619320.5020550.511360.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14500.0011544.4814048.5428500.00--
取得投资收益收到的现金21.136.5721.1342.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.492.143.911.920.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14521.6211553.1914073.5828544.690.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4714.5213322.0810394.2415455.051662.75
投资支付的现金14500.0011544.4814048.5428500.0052.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3872.06------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19214.5228738.6224442.7943955.051714.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4692.90-17185.43-10369.21-15410.36-1713.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7400.006350.007600.0012000.006600.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3330.00--2600.004633.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7400.009680.007600.0014600.0011233.69
偿还债务支付的现金2270.0010290.009740.008245.708065.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214.644291.813386.64489.60175.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金643.874773.093182.131840.164781.92
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3128.5119354.9016308.7710575.4613022.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4271.49-9674.90-8708.774024.54-1789.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.68--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7516.616899.93242.539164.70-2142.94
加:期初现金及现金等价物余额26842.5219942.5919700.0610535.3710535.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34359.1326842.5219942.5919700.068392.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11048.2616626.7213267.369356.023919.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1395.711215.51985.66678.28507.50
固定资产折旧1097.302002.671428.231417.38681.85
无形资产摊销148.40278.62211.30174.7287.00
长期待摊费用摊销2004.733633.233016.943104.361451.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.51
固定资产报废损失41.1838.336.839.93--
公允价值变动损失----------
财务费用349.03764.85587.77689.86240.34
投资损失-20.02-6.20-16.11-42.77--
递延所得税资产减少-51.2786.68-190.67-77.9119.17
递延所得税负债增加112.72284.82111.83----
存货的减少-2497.10-7632.14-12064.57-8394.311551.40
经营性应收项目的减少-9896.49881.54-6216.68-170.16-5775.59
经营性应付项目的增加4168.1915531.2818192.6113805.12-1318.61
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目---------4.71
(附注)经营活动产生的现金流量净额7938.7033760.2619320.5020550.511360.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额34359.1326842.5219942.5919700.06--
减:现金的期初余额26842.5219942.5919700.0610535.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7516.616899.93242.539164.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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