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隆利科技(300752)现金流量表图
隆利科技(300752)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金98119.3660845.4078454.4878454.4833260.77
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金629.70417.47738.25738.25219.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计98749.0661262.8779192.7479192.7433480.21
购买商品、接受劳务支付的现金59383.8738964.3150587.7350587.7321686.99
支付给职工以及为职工支付的现金15351.769693.4014008.1114008.116071.17
支付的各项税费7516.564887.756884.756884.753238.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2038.39880.861932.671932.67567.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计84290.5854426.3273413.2573413.2531564.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14458.486836.555779.485779.481915.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.744.343.253.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.744.343.253.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6219.653358.915678.495678.491987.90
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6219.653358.915678.495678.491987.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6213.91-3354.57-5675.24-5675.24-1987.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1100.00--1326.371326.37--
收到其他与筹资活动有关的现金301.00301.00466.00466.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1401.00301.001792.371792.37--
偿还债务支付的现金1326.37--897.00897.00897.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53.4340.0630.9130.9111.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2912.431588.381640.171640.17928.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4292.231628.442568.082568.081836.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2891.23-1327.44-775.71-775.71-1836.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响18.988.58-0.03-0.03-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5372.322163.12-671.49-671.49-1909.19
加:期初现金及现金等价物余额6800.036800.037471.527471.527471.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12172.358963.156800.036800.035562.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润13763.068047.539902.369902.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1078.37743.74785.22785.22--
固定资产折旧1023.45645.09877.49877.49--
无形资产摊销31.5121.2932.8632.86--
长期待摊费用摊销189.38122.55162.81162.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.9214.15209.59209.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用251.62200.02188.34188.34--
投资损失----------
递延所得税资产减少-144.69-94.29-72.57-72.57--
递延所得税负债增加-0.01-0.01-0.02-0.02--
存货的减少-3208.41-4279.91-8463.06-8463.06--
经营性应收项目的减少-17687.14-6557.04-12407.13-12407.13--
经营性应付项目的增加18742.008061.2915197.6815197.68--
其他403.41-87.88-634.10-634.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额14458.486836.555779.485779.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额12172.358963.156800.036800.03--
减:现金的期初余额6800.036800.037471.527471.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5372.322163.12-671.49-671.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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