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隆利科技(300752)现金流量表图
隆利科技(300752)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72370.4537839.94129588.1198119.3660845.40
收到的税费返还0.100.10------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2410.33288.361608.79629.70718.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计74780.8838128.40131196.9198749.0661563.87
购买商品、接受劳务支付的现金51398.8819671.8876617.1359383.8738964.31
支付给职工以及为职工支付的现金12288.205706.0521167.1815351.769693.40
支付的各项税费3746.971864.679555.817516.564887.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1488.11877.612662.592038.39880.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68922.1728120.21110002.7184290.5854426.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5858.7110008.1921194.1914458.487137.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.31--6.505.744.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25.31--6.505.744.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5416.281387.149559.896219.653358.91
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5416.281387.149559.896219.653358.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5390.97-1387.14-9553.39-6213.91-3354.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----36024.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----1100.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金16919.726364.33360.00301.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16919.726364.3337484.191401.00--
偿还债务支付的现金1100.00--1326.371326.37--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7282.8716.7570.7353.4340.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15177.086417.847504.612912.431588.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23559.956434.598901.724292.231628.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6640.22-70.2628582.47-2891.23-1628.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.03--19.6018.988.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6166.468550.7940242.885372.322163.12
加:期初现金及现金等价物余额47042.9047042.906800.036800.036800.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40876.4455593.6947042.9012172.358963.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6201.71--16172.4013763.068047.53
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1349.23--1447.411078.37743.74
固定资产折旧1052.96--1439.291023.45645.09
无形资产摊销20.52--41.7731.5121.29
长期待摊费用摊销143.98--257.71189.38122.55
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.70--25.6315.9214.15
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--------0.00
财务费用30.22--268.74251.62200.02
投资损失----------
递延所得税资产减少-7.33---200.04-144.69-94.29
递延所得税负债增加-----0.02-0.01-0.01
存货的减少-1912.20---4539.31-3208.41-4279.91
经营性应收项目的减少-9086.09---23909.45-17687.14-6557.04
经营性应付项目的增加7593.69--29972.8418742.008061.29
其他462.32--217.22403.41213.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5858.71--21194.1914458.487137.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额40876.44--47042.9012172.358963.15
减:现金的期初余额47042.90--6800.036800.036800.03
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6166.46--40242.885372.322163.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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