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泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金--11526.8134969.65--30851.98
收到的税费返还--153.9267.31--245.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金--396.04117.73--101.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计--12076.7735154.69--31199.12
购买商品、接受劳务支付的现金--4596.5015534.83--14828.40
支付给职工以及为职工支付的现金--4069.287394.95--7235.30
支付的各项税费--2400.074007.02--4146.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金--2495.014652.28--4089.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计--13560.8631589.07--30300.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-271.94-1484.093565.611304.03898.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--49.3372.03--1.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----50.80--2.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--10604.305938.04--2435.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--10653.636060.87--2438.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--461.561439.57--888.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--10721.333060.00--5293.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--11182.894499.57--6182.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1871.38-529.251561.30-1815.35-3743.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------9200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--258.00282.09--4769.33
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--258.00282.09--13969.33
偿还债务支付的现金--------512.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------10016.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----37.13----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----37.13--10528.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1756.60258.00244.96223.993440.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3899.92-1755.345371.87-287.33595.71
加:期初现金及现金等价物余额--6433.271061.40--465.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额--4677.936433.27--1061.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2083.156334.93--5343.03
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--306.89277.32--441.51
固定资产折旧--325.44660.18--624.60
无形资产摊销--64.77131.90--135.00
长期待摊费用摊销--6.559.31--9.85
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---4.30-8.04--5.04
投资损失---49.33-72.03---1.01
递延所得税资产减少---61.11-29.09---74.53
递延所得税负债增加----------
存货的减少--836.73-1419.86---1286.59
经营性应收项目的减少---5505.16-2227.75---4864.32
经营性应付项目的增加--444.46356.01---139.97
其他--67.83-447.27--706.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1484.093565.61--898.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4677.936433.27--1061.40
减:现金的期初余额--6433.271061.40--465.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1755.345371.87--595.71
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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