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泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4525.7929209.41--11526.814828.70
收到的税费返还39.09342.30--153.92--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金447.57586.70--396.04207.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5012.4530138.41--12076.775036.55
购买商品、接受劳务支付的现金2012.8511713.05--4596.502616.46
支付给职工以及为职工支付的现金2292.838229.14--4069.281727.77
支付的各项税费1721.134574.52--2400.07895.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1068.194708.23--2495.011201.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7094.9929224.93--13560.866440.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2082.54913.47-271.94-1484.09-1404.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1950.00------5300.00
取得投资收益收到的现金21.9459.20--49.3318.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--22940.94--10604.30--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1971.9423000.14--10653.635318.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293.85924.81--461.56--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金14950.0023730.00--10721.338980.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15243.8524654.81--11182.898980.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13271.91-1654.67-1871.38-529.25-3661.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金32086.37--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--258.00--258.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32086.37258.00--258.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51.401756.60------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51.401756.60------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32034.97-1498.60-1756.60258.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16680.53-2239.79-3899.92-1755.34-5065.56
加:期初现金及现金等价物余额4193.486433.27--6433.276433.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20874.014193.48--4677.931367.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6961.03--2083.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--641.50--306.89--
固定资产折旧--634.13--325.44--
无形资产摊销--129.21--64.77--
长期待摊费用摊销--11.27--6.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---210.94---4.30--
投资损失---59.20---49.33--
递延所得税资产减少---98.60---61.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1379.80--836.73--
经营性应收项目的减少---9862.43---5505.16--
经营性应付项目的增加--1385.99--444.46--
其他--1.70--67.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--913.47---1484.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4193.48--4677.93--
减:现金的期初余额--6433.27--6433.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2239.79---1755.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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