中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17390.814525.7929209.41--11526.81
收到的税费返还74.6839.09342.30--153.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金403.53447.57586.70--396.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17869.025012.4530138.41--12076.77
购买商品、接受劳务支付的现金10423.482012.8511713.05--4596.50
支付给职工以及为职工支付的现金4374.812292.838229.14--4069.28
支付的各项税费1455.941721.134574.52--2400.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2546.161068.194708.23--2495.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18800.387094.9929224.93--13560.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-931.36-2082.54913.47-271.94-1484.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1950.00------
取得投资收益收到的现金49.8321.9459.20--49.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18857.13--22940.94--10604.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18906.951971.9423000.14--10653.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762.49293.85924.81--461.56
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金47150.0014950.0023730.00--10721.33
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47912.4915243.8524654.81--11182.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29005.54-13271.91-1654.67-1871.38-529.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金32086.3732086.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----258.00--258.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32086.3732086.37258.00--258.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1786.7051.401756.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1786.7051.401756.60----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30299.6732034.97-1498.60-1756.60258.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额362.7716680.53-2239.79-3899.92-1755.34
加:期初现金及现金等价物余额4193.484193.486433.27--6433.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4556.2520874.014193.48--4677.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2528.91--6961.03--2083.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备464.55--641.50--306.89
固定资产折旧276.50--634.13--325.44
无形资产摊销64.77--129.21--64.77
长期待摊费用摊销10.53--11.27--6.55
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-57.13---210.94---4.30
投资损失-49.83---59.20---49.33
递延所得税资产减少-70.12---98.60---61.11
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2238.40--1379.80--836.73
经营性应收项目的减少-2224.37---9862.43---5505.16
经营性应付项目的增加348.21--1385.99--444.46
其他15.02--1.70--67.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-931.36--913.47---1484.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4556.25--4193.48--4677.93
减:现金的期初余额4193.48--6433.27--6433.27
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额362.77---2239.79---1755.34
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至泰永长征(002927)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。