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泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24757.3717390.814525.7929209.4119172.44
收到的税费返还146.7074.6839.09342.30342.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金744.00403.53447.57586.70318.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25648.0717869.025012.4530138.4119832.94
购买商品、接受劳务支付的现金12241.8310423.482012.8511713.059550.31
支付给职工以及为职工支付的现金6524.294374.812292.838229.145662.71
支付的各项税费3388.421455.941721.134574.523687.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3040.342546.161068.194708.232688.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25194.8818800.387094.9929224.9321588.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额453.19-931.36-2082.54913.47-1756.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1950.00----
取得投资收益收到的现金270.8849.8321.9459.2054.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金25154.2918857.13--22940.945238.61
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25425.1618906.951971.9423000.145293.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1715.34762.49293.85924.81763.72
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金49767.2347150.0014950.0023730.006930.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计51482.5847912.4915243.8524654.817693.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26057.41-29005.54-13271.91-1654.67-2400.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金32086.3732086.3732086.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------258.00258.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32086.3732086.3732086.37258.00258.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1786.701786.7051.401756.601756.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1786.701786.7051.401756.601756.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30299.6730299.6732034.97-1498.60-1498.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4695.45362.7716680.53-2239.79-5655.26
加:期初现金及现金等价物余额4193.484193.484193.486433.276433.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8888.934556.2520874.014193.48778.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2528.91--6961.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--464.55--641.50--
固定资产折旧--276.50--634.13--
无形资产摊销--64.77--129.21--
长期待摊费用摊销--10.53--11.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---57.13---210.94--
投资损失---49.83---59.20--
递延所得税资产减少---70.12---98.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2238.40--1379.80--
经营性应收项目的减少---2224.37---9862.43--
经营性应付项目的增加--348.21--1385.99--
其他--15.02--1.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---931.36--913.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4556.25--4193.48--
减:现金的期初余额--4193.48--6433.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--362.77---2239.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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