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*ST凯瑞(002072)现金流量表图
*ST凯瑞(002072)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1119.45139.5736869.625640.245021.47
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8.08575.354362.155574.655529.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1127.53714.9241231.7711214.8910550.89
购买商品、接受劳务支付的现金972.70272.4936557.814487.904154.12
支付给职工以及为职工支付的现金48.2441.71548.31466.50376.54
支付的各项税费19.4610.3494.1077.5768.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1008.80605.774694.005147.564996.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2049.21930.3041894.2210179.549596.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-921.68-215.38-662.451035.35954.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----330.15----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----362.17---322.34
收到其他与投资活动有关的现金----1530.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----1497.98---322.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----102.44107.41107.41
投资支付的现金----1160.00830.00830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----0.09----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计----1262.35937.41937.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额----235.64-937.41-1259.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1417.83520.752389.71990.55560.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1417.83520.752389.71990.55560.00
偿还债务支付的现金1.000.85700.00589.00539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金519.71519.941021.20697.40498.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.02200.00200.49200.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计520.71520.811921.201486.891238.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额897.12-0.06468.51-496.34-678.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--0.07-0.08-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24.56-215.4441.76-398.48-983.47
加:期初现金及现金等价物余额43.09370.59328.831264.261264.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18.54155.15370.59865.78280.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-1591.82---25179.53---1119.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备266.84--20711.94---143.54
固定资产折旧----84.60--58.73
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.72----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用120.67--2314.44--498.89
投资损失288.58---44.14---198.10
递延所得税资产减少----148.76----
递延所得税负债增加----------
存货的减少----0.24----
经营性应收项目的减少-879.70--2578.56---2006.54
经营性应付项目的增加873.76---1288.05--3864.73
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-921.68---662.45--954.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18.54--370.59--280.79
减:现金的期初余额43.09--328.83--1264.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-24.56--41.76---983.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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