中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额190957500.00144158800.0070439500.00147732200.00166397600.00
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额4995100.00253700.00821000.001823600.008361100.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金84391600.0055672700.0026602300.00105003200.0079577800.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金24761900.0012014600.006184700.0014458400.008873900.00
##经营活动现金流入特殊项目35844300.0010979200.0032497000.0078751900.0039341800.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计340950400.00223079000.00136544500.00347769300.00302552200.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金8617500.005868100.003369700.0011467600.008329100.00
支付的各项税费10281200.008950100.001676700.0011649200.0010128600.00
客户贷款及垫款净增加额87935800.0063448400.0037405000.00133310300.00114902900.00
存放中央银行和同业款项净增加额3143100.001723500.0032000.0020819100.0019068300.00
拆出资金净增加额14006800.004555500.00--411100.005886000.00
支付手续费及佣金的现金27779600.0019128400.0010077600.0034385400.0025298400.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24143100.0023195800.006902200.0012408000.0011971400.00
##经营活动现金流出特殊项目76753100.0077556000.0070865300.0046232200.0035287900.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计252660200.00204425800.00130328500.00270682900.00230872600.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额88290200.0018653200.006216000.0077086400.0071679600.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金116257500.0078082700.0056463800.00215312400.00168742200.00
取得投资收益收到的现金169800.0094200.0093600.00173100.00140300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138500.0081700.0078900.00319500.00153800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2800.0063300.0063300.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计116565800.0078261400.0056699600.00215868300.00169036300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3504800.001341700.0069400.00688000.00652200.00
投资支付的现金164421700.0099572700.0066027300.00263484500.00193027100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额166000.00--147300.00--157900.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目271300.00189100.0015000.00621600.00206400.00
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计168363800.00101103500.0066259000.00264794100.00194043600.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-51798000.00-22842100.00-9559400.00-48925800.00-25007300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7600.007600.00--79200.0079200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7600.00------
发行债券收到的现金80224900.0053458400.0022587400.0094395400.0064311700.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80232500.0053466000.0022587400.0094474600.0064390900.00
偿还债务支付的现金73945100.0049608500.0022310100.0075909500.0058456900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9934700.00547600.00171900.0010362200.009453100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目------19400.00--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计83879800.0050156100.0022482000.0086291100.0067910000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3647300.003309900.00105400.008183500.00-3519100.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3574400.00928300.00-2518000.00-3247900.00-2128100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额36419300.0049300.00-5756000.0033096200.0041025100.00
加:期初现金及现金等价物余额152033000.00152033000.00152033000.00118936800.00118936800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额188452300.00152082300.00146277000.00152033000.00159961900.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润24012000.0016065700.007906900.0028745100.0022908600.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备11693300.008345800.004225800.0012776900.008961600.00
固定资产折旧937600.00944000.00312200.001702200.00976000.00
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136100.00-117300.00-88800.00-137700.00-98900.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失572700.00333600.00-25400.0084000.00-162800.00
财务费用----------
投资损失-471500.00-312800.00-131900.00-544700.00-355900.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-112185200.00-98397800.00-49587100.00-150183000.00-118427400.00
经营性应付项目的增加159889400.0089993300.0041615100.00182418600.00154558500.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目3978000.001798700.001989200.002225000.003319900.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额88290200.0018653200.006216000.0077086400.0071679600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7554700.006666800.007616200.007521400.007973100.00
减:现金的期初余额7521400.007521400.007521400.008457200.008457200.00
加:现金等价物的期末余额180897600.00145415500.00138660800.00144511600.00151988800.00
减:现金等价物的期初余额144511600.00144511600.00144511600.00110479600.00110479600.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额36419300.0049300.00-5756000.0033096200.0041025100.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至工商银行(601398)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。