中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额169937000.00122593100.0074963000.00147784600.00153822800.00
向中央银行借款净增加额------33500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额8361100.00560100.006366900.00--8912100.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金79577800.0053171900.0025080400.0097543200.0073560300.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8873900.005381900.004528000.0012294200.006525700.00
##经营活动现金流入特殊项目46214800.0026829900.0032491400.0034345100.0036013400.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计312964600.00208536900.00143429700.00292000600.00278834300.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金8329100.005669400.003214600.0011220700.008020100.00
支付的各项税费10128600.008268100.002121200.0014332500.0012247000.00
客户贷款及垫款净增加额114902900.0087758800.0054401400.00111967400.0099788800.00
存放中央银行和同业款项净增加额54349400.0014001300.0043240200.0036781200.0070745900.00
拆出资金净增加额5886000.002900100.009745100.004186800.00--
支付手续费及佣金的现金25298400.0017187200.008548600.0033727400.0024666500.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11971400.009041500.007724900.0013249700.0020296900.00
##经营活动现金流出特殊项目10419200.0029056300.003503100.0042612800.0014688800.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计241285000.00173882700.00132499100.00268078500.00250454000.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额71679600.0034654200.0010930600.0023922100.0028380300.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金168742200.00103719700.0042529700.00205972200.00160527500.00
取得投资收益收到的现金140300.0073000.0073000.00135600.0055300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额153800.00147600.0054800.00285000.0097300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------48700.001700.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计169036300.00103940300.0042657500.00206441500.00160681800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金652200.00487600.0033100.003691500.001178300.00
投资支付的现金193185000.00115031800.0058641600.00249406600.00191891900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--151000.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目206400.00160900.006100.00236600.0088000.00
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计194043600.00115831300.0058680800.00253334700.00193158200.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25007300.00-11891000.00-16023300.00-46893200.00-32476400.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金79200.0079200.0073100.00152000.00152000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金79200.00--73100.00--152000.00
发行债券收到的现金64311700.0040704300.001695800.0090335600.0071215900.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计64390900.0040783500.001768900.0090487600.0071367900.00
偿还债务支付的现金58456900.0035005400.00347900.0085401200.0068101100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9453100.00643700.00130400.0010165000.009249400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67910000.0035649100.00478300.0095566200.0077350500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3519100.005134400.001290600.00-5078600.00-5982600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2128100.00-1065400.00-287600.002856700.002250600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额41025100.0026832200.00-4089700.00-25193000.00-7828100.00
加:期初现金及现金等价物余额118936800.00118936800.00118936800.00144129800.00144129800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额159961900.00145769000.00114847100.00118936800.00136301700.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润22908600.0015368700.007602700.0027910600.0022346800.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备8961600.006134300.003150500.008789400.006390600.00
固定资产折旧976000.00887900.00329800.001869400.001024400.00
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98900.00-72000.00-400.00-18100.00-10100.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-162800.00-97100.00---416800.00-460700.00
财务费用----------
投资损失-355900.00-200600.00-80700.00-712500.00-559100.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-118427400.00-117504000.00-71866700.00-179525200.00-146528000.00
经营性应付项目的增加154558500.00127779600.0070914300.00165798300.00146555200.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目3319900.002357400.00881100.00227000.00-378800.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额71679600.0034654200.0010930600.0023922100.0028380300.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7973100.007676500.007828900.008457200.008211100.00
减:现金的期初余额8457200.008457200.008457200.008522600.008522600.00
加:现金等价物的期末余额151988800.00138092500.00107018200.00110479600.00128090600.00
减:现金等价物的期初余额110479600.00110479600.00110479600.00135607200.00135607200.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额41025100.0026832200.00-4089700.00-25193000.00-7828100.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至工商银行(601398)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。