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工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额70439500.00147732200.00169937000.00122593100.0076262000.00
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额821000.001823600.008361100.00560100.006366900.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金26602300.00105003200.0079577800.0053171900.0025080400.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6184700.0014458400.008873900.005381900.004528000.00
##经营活动现金流入特殊项目32497000.0078751900.0046214800.0026829900.0031192400.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计136544500.00347769300.00312964600.00208536900.00143429700.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3369700.0011467600.008329100.005669400.003214600.00
支付的各项税费1676700.0011649200.0010128600.008268100.002121200.00
客户贷款及垫款净增加额37405000.00133310300.00114902900.0087758800.0054401400.00
存放中央银行和同业款项净增加额32000.0020819100.0054349400.0014001300.0013378600.00
拆出资金净增加额--411100.005886000.002900100.009745100.00
支付手续费及佣金的现金10077600.0034385400.0025298400.0017187200.008548600.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6902200.0012408000.0011971400.009041500.007724900.00
##经营活动现金流出特殊项目70865300.0046232200.0010419200.0029056300.0033364700.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计130328500.00270682900.00241285000.00173882700.00132499100.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6216000.0077086400.0071679600.0034654200.0010930600.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金56463800.00215312400.00168742200.00103719700.0042529700.00
取得投资收益收到的现金93600.00173100.00140300.0073000.0073000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78900.00319500.00153800.00147600.0054800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63300.0063300.00------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56699600.00215868300.00169036300.00103940300.0042657500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69400.00688000.00652200.00487600.0033100.00
投资支付的现金66027300.00263484500.00193185000.00115031800.0058585800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额147300.00----151000.0055800.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目15000.00621600.00206400.00160900.006100.00
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66259000.00264794100.00194043600.00115831300.0058680800.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9559400.00-48925800.00-25007300.00-11891000.00-16023300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--79200.0079200.0079200.0073100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----79200.00----
发行债券收到的现金22587400.0094395400.0064311700.0040704300.001695800.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22587400.0094474600.0064390900.0040783500.001768900.00
偿还债务支付的现金22310100.0075909500.0058456900.0035005400.00347900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171900.0010362200.009453100.00643700.00130400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目--19400.00------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22482000.0086291100.0067910000.0035649100.00478300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额105400.008183500.00-3519100.005134400.001290600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2518000.00-3247900.00-2128100.00-1065400.00-287600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5756000.0033096200.0041025100.0026832200.00-4089700.00
加:期初现金及现金等价物余额152033000.00118936800.00118936800.00118936800.00118936800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额146277000.00152033000.00159961900.00145769000.00114847100.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7906900.0028745100.0022908600.0015368700.007602700.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4225800.0012776900.008961600.006134300.003150500.00
固定资产折旧312200.001702200.00976000.00887900.00329800.00
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88800.00-137700.00-98900.00-72000.00-400.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-25400.0084000.00-162800.00-97100.0010000.00
财务费用----------
投资损失-131900.00-544700.00-355900.00-200600.00-80700.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-49587100.00-150183000.00-118427400.00-117504000.00-71866700.00
经营性应付项目的增加41615100.00182418600.00154558500.00127779600.0070914300.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目1989200.002225000.003319900.002357400.00871100.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6216000.0077086400.0071679600.0034654200.0010930600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7616200.007521400.007973100.007676500.007828900.00
减:现金的期初余额7521400.008457200.008457200.008457200.008457200.00
加:现金等价物的期末余额138660800.00144511600.00151988800.00138092500.00107018200.00
减:现金等价物的期初余额144511600.00110479600.00110479600.00110479600.00110479600.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5756000.0033096200.0041025100.0026832200.00-4089700.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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