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长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金528099.45317489.40157304.74853851.74484580.65
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15904.494687.941312.6012687.1010482.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计544003.95322177.33158617.34866538.84495062.85
购买商品、接受劳务支付的现金411042.95265709.94130460.27543211.96336657.67
支付给职工以及为职工支付的现金79794.7548424.8437372.1781587.0550964.72
支付的各项税费38438.2429998.4513129.3341754.7636487.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29758.5415092.474239.7726198.0820515.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计559034.48359225.69185201.55692751.84444625.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15030.54-37048.36-26584.21173786.9950437.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金41598.2734040.00----44307.99
取得投资收益收到的现金6138.314719.071830.197926.668304.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额674.69312.07726.26138.1995.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----20714.80----
##投资活动现金流入特殊项目----1000.0059223.55--
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48411.2739071.1324271.2567288.3952707.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92737.6544846.7215277.1661889.9648681.44
投资支付的现金73336.4663141.78--6364.8023715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金754.49754.4922300.61----
##投资活动现金流出特殊项目------37130.00--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166828.60108742.9937577.77105384.7672396.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-118417.33-69671.86-13306.53-38096.37-19688.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金190531.211097.49--2663.952293.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1097.49--2663.95--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金146589.3286252.8824559.78116436.00113497.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计337120.5387350.3724559.78119099.95115790.53
偿还债务支付的现金85686.2237434.6918100.00193878.94145280.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2734.621612.12908.5523279.2822072.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7373.655788.593130.22----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计95794.4944835.4122138.77217158.21167353.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额241326.0442514.962421.01-98058.26-51563.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响847.85298.26898.49-438.51-550.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额108726.03-63906.99-36571.2437193.85-21364.91
加:期初现金及现金等价物余额179951.36179951.36179951.36142757.50142257.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额288677.38116044.37143380.12179951.36120892.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--81423.10--123457.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2732.05--11732.96--
固定资产折旧--9663.13--17325.56--
无形资产摊销--739.83--3005.96--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.93--272.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---45.68---24.04--
财务费用--948.82--4798.90--
投资损失---8906.11---16108.97--
递延所得税资产减少---893.60--536.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24080.65---10226.55--
经营性应收项目的减少---119726.47---38883.46--
经营性应付项目的增加--18893.45--77898.85--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--2089.84------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37048.36--173786.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--116044.37--179951.36--
减:现金的期初余额--179951.36--142257.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额------500.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---63906.99--37193.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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