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长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金317489.40157304.74853851.74288142.2164098.53
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4687.941312.6012687.107895.674281.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计322177.33158617.34866538.84296037.8868379.74
购买商品、接受劳务支付的现金265709.94130460.27543211.96203990.6251162.75
支付给职工以及为职工支付的现金48424.8437372.1781587.0540072.1730667.63
支付的各项税费29998.4513129.3341754.7622943.485455.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15092.474239.7726198.0811400.422778.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计359225.69185201.55692751.84278406.6990064.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-37048.36-26584.21173786.9917631.19-21684.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34040.00----5730.00--
取得投资收益收到的现金4719.071830.197926.665458.941832.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额312.07726.26138.1912.41152.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--20714.80--20500.006128.26
##投资活动现金流入特殊项目--1000.0059223.55--346.10
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39071.1324271.2567288.3931701.358459.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44846.7215277.1661889.9629101.4222922.52
投资支付的现金63141.78--6364.806738.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金754.4922300.61----4175.98
##投资活动现金流出特殊项目----37130.00----
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108742.9937577.77105384.7635840.3927098.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-69671.86-13306.53-38096.37-4139.03-18639.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1097.49--2663.951731.721491.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1097.49--2663.951731.721491.72
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金86252.8824559.78116436.0099000.0074540.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计87350.3724559.78119099.95100731.7276032.67
偿还债务支付的现金37434.6918100.00193878.94103326.3493154.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1612.12908.5523279.283082.021312.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5788.593130.22------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44835.4122138.77217158.21106408.3794466.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42514.962421.01-98058.26-5676.65-18434.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响298.26898.49-438.51-438.5151.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-63906.99-36571.2437193.857377.00-58706.87
加:期初现金及现金等价物余额179951.36179951.36142757.50142757.50162757.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额116044.37143380.12179951.36150134.50104050.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润81423.10--123457.9155316.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2732.05--11732.963078.34--
固定资产折旧9663.13--17325.568226.12--
无形资产摊销739.83--3005.961485.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.93--272.95190.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-45.68---24.04-9.54--
财务费用948.82--4798.903119.80--
投资损失-8906.11---16108.97-6320.55--
递延所得税资产减少-893.60--536.94483.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-24080.65---10226.55-3226.70--
经营性应收项目的减少-119726.47---38883.46-95290.89--
经营性应付项目的增加18893.45--77898.8550577.86--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目2089.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-37048.36--173786.9917631.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额116044.37--179951.36147634.50--
减:现金的期初余额179951.36--142257.50142257.50--
加:现金等价物的期末余额------2500.00--
减:现金等价物的期初余额----500.00500.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-63906.99--37193.857377.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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