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罗博特科(300757)现金流量表图
罗博特科(300757)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32414.9514388.5134322.2126719.5018523.04
收到的税费返还----720.69201.70155.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金413.37135.041113.56322.12259.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32828.3214523.5536156.4727243.3118937.61
购买商品、接受劳务支付的现金18948.708672.1222952.3515425.9211894.33
支付给职工以及为职工支付的现金5154.612915.138185.786236.754326.68
支付的各项税费3151.382784.933762.783776.771943.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1689.561039.392165.041949.661274.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28944.2515411.5737065.9527389.1019439.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3884.07-888.02-909.49-145.78-501.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18000.00--2.75----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18000.00--2.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1999.3168.922210.282134.151783.30
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金43000.0022000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44999.3122068.922210.282134.151783.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26999.31-22068.92-2207.53-2134.15-1783.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金37714.3437714.3419.4219.4219.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2.8419.422.84
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8500.002000.008000.003500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计46214.3439714.348019.423519.421519.42
偿还债务支付的现金6500.00--3500.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2139.0994.90161.33107.1752.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1119.101111.731158.5890.0050.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9758.181206.634819.911697.17102.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额36456.1538507.713199.511822.251416.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.31-19.3881.7771.4111.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13297.6115531.38164.26-386.28-857.03
加:期初现金及现金等价物余额5300.595300.595136.335136.335136.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18598.1920831.975300.594750.054279.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----9523.10----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----2115.67----
固定资产折旧----312.14----
无形资产摊销----159.83----
长期待摊费用摊销----5.53----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.71----
公允价值变动损失----------
财务费用----86.09----
投资损失-----91.98----
递延所得税资产减少-----357.95----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----568.40----
经营性应收项目的减少-----15123.38----
经营性应付项目的增加----3028.12----
其他----1.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----909.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----5300.59----
减:现金的期初余额----5136.33----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----164.26----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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