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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金50450.1523450.12121876.6596831.3564360.33
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8837.648328.463527.663490.963141.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59287.8031778.59125404.31100322.3167501.59
购买商品、接受劳务支付的现金43366.3227967.2385490.5570819.0247967.24
支付给职工以及为职工支付的现金8135.513949.6516234.6212098.438148.16
支付的各项税费2715.171809.089583.387118.205313.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16015.004896.7220990.7214969.8211132.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70231.9938622.67132299.27105005.4772560.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10944.19-6844.09-6894.97-4683.15-5058.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金41.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.80--90.62107.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13055.99--90.62107.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3531.351610.744673.963865.142955.60
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23000.0023000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26531.3524610.744673.963865.142955.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13475.36-24610.74-4583.34-3757.23-2955.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----44497.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11000.00--40500.0031785.5018499.77
收到其他与筹资活动有关的现金----301.321001.981001.98
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11000.00--85298.8032787.4819501.75
偿还债务支付的现金11000.00--36963.7628463.7614964.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3373.35286.011667.89905.65612.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------1001.98
支付其他与筹资活动有关的现金1497.341521.833344.362473.981389.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15870.681807.8441976.0131843.3816966.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4870.68-1807.8443322.79944.102534.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.71-11.30328.49310.92121.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29288.53-33273.9832172.97-7185.37-5358.62
加:期初现金及现金等价物余额45810.6745810.6713637.7013637.7013637.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16522.1412536.7045810.676452.348279.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4015.75--9244.65--4743.38
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-15.51--690.76---617.41
固定资产折旧2439.63--4457.83--2132.13
无形资产摊销69.21--126.90--58.41
长期待摊费用摊销16.95--33.89--16.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91---9.20----
固定资产报废损失21.85--12.36--8.87
公允价值变动损失----------
财务费用588.13--1376.21--520.44
投资损失-41.19--------
递延所得税资产减少128.41---53.33--147.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少2331.74---7965.37--334.99
经营性应收项目的减少-730.05---7174.88--8753.18
经营性应付项目的增加-19766.19---7634.80---21157.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10944.19---6894.97---5058.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额16522.14--45810.67--8279.08
减:现金的期初余额45810.67--13637.70--13637.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-29288.53--32172.97---5358.62
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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