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山科智能(300897)现金流量表图
山科智能(300897)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9572.0330816.889541.7323616.7921882.48
收到的税费返还442.191311.16383.961227.311300.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金481.04553.71301.70349.75403.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10495.2632681.7510227.3925193.8423586.51
购买商品、接受劳务支付的现金8336.3016536.045849.409755.9310306.12
支付给职工以及为职工支付的现金2990.405047.372761.524237.783502.63
支付的各项税费1919.863672.471559.343889.493408.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2046.173586.152286.343354.512984.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15292.7328842.0212456.6021237.7220201.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4797.473839.73-2229.213956.133385.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.100.01--0.290.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--520.34507.07997.10209.60
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.10520.35507.07997.39210.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1446.743093.48755.991039.66540.71
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1463.27--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1446.743093.48755.992502.94540.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1446.64-2573.12-248.92-1505.55-330.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3482.198209.77282.0110.002853.81
收到其他与筹资活动有关的现金248.65119.16--10.56213.65
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3730.848328.93282.0120.563067.46
偿还债务支付的现金560.996630.3049.96700.002453.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1582.781074.161020.151124.131552.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金178.58332.49----66.98
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2322.358036.951070.111824.134073.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1408.49291.98-788.10-1803.57-1005.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4835.621558.59-3266.23647.012049.33
加:期初现金及现金等价物余额7328.585769.995769.995122.983073.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2492.977328.582503.765769.995122.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1952.516505.27854.795271.434880.77
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------337.79238.38
固定资产折旧131.43274.57135.81238.56220.19
无形资产摊销30.3450.8125.2148.1147.62
长期待摊费用摊销15.6085.6162.5381.3044.79
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.19-0.32
固定资产报废损失1.171.16------
公允价值变动损失---4.841.21----
财务费用40.7452.360.601.1222.87
投资损失12.742.37-13.95-3.107.19
递延所得税资产减少-91.48-120.09-30.94-33.62-38.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-776.94-2384.62-969.44474.19-224.82
经营性应收项目的减少-4203.94-5834.93-1770.92-4603.69-1503.95
经营性应付项目的增加-2338.214608.60-800.712151.22-308.61
其他---119.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4797.473839.73-2229.213956.133385.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2492.977328.582503.765769.995122.98
减:现金的期初余额7328.585769.995769.995122.983073.65
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4835.621558.59-3266.23647.012049.33
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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