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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----57462.45----
收到的税费返还----676.45----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金----925.30----
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计----59064.20----
购买商品、接受劳务支付的现金----3644.24----
支付给职工以及为职工支付的现金----9065.81----
支付的各项税费----7947.53----
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金----7435.11----
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计----28092.70----
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11528.37-815.7730971.5111851.773904.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----81000.00----
取得投资收益收到的现金----697.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----81697.35----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----3259.65----
投资支付的现金----81000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计----84259.65----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30388.69-39671.02-2562.30-16367.70-10567.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----656.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----656.60----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----656.60----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----4500.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----559.64----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----5059.64----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-58.75---4403.04-4803.04-3369.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18919.07-40486.7824006.17-9318.97-10033.65
加:期初现金及现金等价物余额----26554.75----
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额----50560.92----
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----29797.19----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----53.55----
固定资产折旧----966.96----
无形资产摊销----37.24----
长期待摊费用摊销----1.80----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.30----
固定资产报废损失----7.05----
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-----697.04----
递延所得税资产减少----76.24----
递延所得税负债增加----46.44----
存货的减少-----1032.60----
经营性应收项目的减少-----766.64----
经营性应付项目的增加----2481.61----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----30971.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----50560.92----
减:现金的期初余额----26554.75----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----24006.17----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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