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爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份:
截止日期2018-12-312018-09-302018-06-302017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33564.4121708.9015062.9228207.6317841.25
收到的税费返还896.19576.38429.83961.52666.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金906.43610.01717.95444.53282.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计35367.0222895.2816210.7029613.6818790.50
购买商品、接受劳务支付的现金7229.425222.363019.316483.495372.50
支付给职工以及为职工支付的现金7969.766101.974342.245963.894612.40
支付的各项税费4926.053402.832152.814530.173127.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7429.104887.433269.835928.545419.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--0.00------
经营活动现金流出小计27554.3219614.5912784.2022906.0918532.80
##经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
经营活动产生的现金流量净额7812.713280.693426.506707.60257.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------16600.0011600.00
取得投资收益收到的现金------123.8778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.500.430.430.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.500.430.4316723.8811678.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6158.473311.791678.411566.531356.20
投资支付的现金------16600.0011600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1118.801118.801118.801400.001400.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7277.274430.592797.2119566.5314356.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7276.77-4430.17-2796.78-2842.65-2677.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金28416.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28416.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1040.001040.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金2345.19--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2345.19----1040.001040.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26070.81-----1040.00-1040.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响25.2223.998.27-14.85-8.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26631.97-1125.49637.992810.09-3469.04
加:期初现金及现金等价物余额16982.0016982.0016982.0014171.9114171.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43613.9715856.5117619.9916982.0010702.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7108.05--3375.696019.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备156.80--19.90-5.31--
固定资产折旧433.34--213.72416.39--
无形资产摊销483.99--242.00487.30--
长期待摊费用摊销94.94--47.4977.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09---0.090.20--
固定资产报废损失5.18----0.73--
公允价值变动损失----------
财务费用-25.22---8.2714.85--
投资损失54.94--32.74-94.08--
递延所得税资产减少-73.33---30.73-9.96--
递延所得税负债增加16.25--1.69----
存货的减少-105.82---23.98-347.42--
经营性应收项目的减少-1763.19---234.41-160.32--
经营性应付项目的增加1426.87---209.24308.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7812.71--3426.506707.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额43613.97--17619.9916982.00--
减:现金的期初余额16982.00--16982.0014171.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额26631.97--637.992810.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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