中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21708.9015062.9228207.6317841.2523789.42
收到的税费返还576.38429.83961.52666.91712.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金610.01717.95444.53282.35957.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22895.2816210.7029613.6818790.5025459.39
购买商品、接受劳务支付的现金5222.363019.316483.495372.506047.34
支付给职工以及为职工支付的现金6101.974342.245963.894612.404749.86
支付的各项税费3402.832152.814530.173127.993917.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4887.433269.835928.545419.924647.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.00--------
经营活动现金流出小计19614.5912784.2022906.0918532.8019362.49
##经营活动现金流量净额调整项目------0.000.00
经营活动产生的现金流量净额3280.693426.506707.60257.706096.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----16600.0011600.0015978.81
取得投资收益收到的现金----123.8778.3798.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.430.430.010.01143.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.430.4316723.8811678.3916220.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3311.791678.411566.531356.20432.57
投资支付的现金----16600.0011600.0015749.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1118.801118.801400.001400.002063.96
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4430.592797.2119566.5314356.2018245.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4430.17-2796.78-2842.65-2677.81-2025.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------4620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--------4620.00
偿还债务支付的现金--------300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1040.001040.001647.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----40.0040.0032.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----1040.001040.001947.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----1040.00-1040.002672.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响23.998.27-14.85-8.9319.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------0.00
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1125.49637.992810.09-3469.046763.97
加:期初现金及现金等价物余额16982.0016982.0014171.9114171.917407.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15856.5117619.9916982.0010702.8714171.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3375.696019.80--4930.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19.90-5.31---127.70
固定资产折旧--213.72416.39--384.67
无形资产摊销--242.00487.30--483.57
长期待摊费用摊销--47.4977.25--32.60
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.090.20---18.40
固定资产报废损失----0.73--1.99
公允价值变动损失----------
财务费用---8.2714.85---14.86
投资损失--32.74-94.08---79.81
递延所得税资产减少---30.73-9.96--2.74
递延所得税负债增加--1.69------
存货的减少---23.98-347.42---414.98
经营性应收项目的减少---234.41-160.32--121.42
经营性应付项目的增加---209.24308.18--795.16
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3426.506707.60--6096.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17619.9916982.00--14171.91
减:现金的期初余额--16982.0014171.91--7407.94
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--637.992810.09--6763.97
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至爱朋医疗(300753)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。