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爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16939.066224.7033564.4121708.9015062.92
收到的税费返还591.49228.04896.19576.38429.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金105.3089.40906.43610.01717.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17635.856542.1535367.0222895.2816210.70
购买商品、接受劳务支付的现金4133.011299.757229.425222.363019.31
支付给职工以及为职工支付的现金5636.253329.557969.766101.974342.24
支付的各项税费1891.16747.914926.053402.832152.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4389.302707.457429.104887.433269.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计16049.738084.6527554.3219614.5912784.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1586.12-1542.507812.713280.693426.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金36300.007000.00------
取得投资收益收到的现金264.4427.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.344.680.500.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36570.787031.700.500.430.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4297.421798.336158.473311.791678.41
投资支付的现金66600.0040300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1118.801118.801118.80
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计70897.4242098.337277.274430.592797.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34326.64-35066.62-7276.77-4430.17-2796.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----28416.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----28416.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3512.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息280.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金103.43108.672345.19----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3615.43108.672345.19----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3615.43-108.6726070.81----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.15-9.0925.2223.998.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36352.79-36726.8826631.97-1125.49637.99
加:期初现金及现金等价物余额43613.9743683.7216982.0016982.0016982.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7261.186956.8443613.9715856.5117619.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4155.57--7108.05--3375.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备101.16--156.80--19.90
固定资产折旧245.92--433.34--213.72
无形资产摊销252.87--483.99--242.00
长期待摊费用摊销48.60--94.94--47.49
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.68---0.09---0.09
固定资产报废损失0.63--5.18----
公允价值变动损失----------
财务费用0.76---25.22---8.27
投资损失-237.45--54.94--32.74
递延所得税资产减少-15.04---73.33---30.73
递延所得税负债增加14.37--16.25--1.69
存货的减少-116.12---105.82---23.98
经营性应收项目的减少-2104.70---1763.19---234.41
经营性应付项目的增加-759.77--1426.87---209.24
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1586.12--7812.71--3426.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7261.18--43613.97--17619.99
减:现金的期初余额43613.97--16982.00--16982.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-36352.79--26631.97--637.99
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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