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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金181741.6660423.39633099.64304561.20169742.71
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金38238.3423823.3547760.3542518.9332179.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计219980.0084246.74680860.00347080.14201922.04
购买商品、接受劳务支付的现金261346.53129455.96627307.08378220.62214161.44
支付给职工以及为职工支付的现金18612.069855.5131466.7822912.4715470.06
支付的各项税费7354.773326.3319014.4117752.968648.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金40958.4219406.5136750.0433366.8234932.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计328271.77162044.30714538.31452252.87273212.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-108291.77-77797.56-33678.32-105172.73-71290.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金56.0056.0080.0080.0080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201.86201.47142.56120.97120.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000.00--13835.3213835.3213835.32
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15257.86257.4714057.8814036.2914036.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金774.92677.3715544.5610959.9810355.51
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8064.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8838.92677.3715544.5610959.9810355.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6418.94-419.90-1486.683076.313680.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----57367.342826.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----15450.002826.67--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金312000.00147000.00251100.00220100.00169100.00
收到其他与筹资活动有关的现金1802.99--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计313802.99147000.00308467.34222926.67169100.00
偿还债务支付的现金150535.0097890.00225485.00136540.00129750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6080.982858.6714649.3810210.377800.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金342.413080.153534.143481.931502.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计156958.40103828.82243668.51150232.29139052.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额156844.5943171.1864798.8372694.3830047.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-281.95-256.85434.9334.4122.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额54689.81-35303.1330068.76-29367.64-37539.33
加:期初现金及现金等价物余额160219.97160219.97130151.21130151.21130151.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额214909.78124916.84160219.97100783.5792611.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润453.43--36457.25--23259.44
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备773.47--4071.66--3606.88
固定资产折旧3647.28--4470.10--2081.87
无形资产摊销393.57--737.14--291.69
长期待摊费用摊销202.84--458.23--218.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201.86---37.66--0.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用4354.06--10668.09--4334.36
投资损失415.59---20972.27---21007.00
递延所得税资产减少-229.65---621.27---437.12
递延所得税负债增加----------
存货的减少-71444.83---12784.48---47852.52
经营性应收项目的减少16264.91---80434.88---69397.34
经营性应付项目的增加-62920.58--24309.78--33609.84
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-108291.77---33678.32---71290.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额214909.78--160219.97--92611.88
减:现金的期初余额160219.97--130151.21--130151.21
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额54689.81--30068.76---37539.33
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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