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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金304561.20169742.71419010.93269782.79251813.33
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42518.9332179.3343497.1917928.2619512.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计347080.14201922.04462508.12287711.06271325.59
购买商品、接受劳务支付的现金378220.62214161.44480282.58313554.06193092.26
支付给职工以及为职工支付的现金22912.4715470.0627786.0516296.1718378.54
支付的各项税费17752.968648.9421091.6113766.5113703.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33366.8234932.1460691.5640924.2015831.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--0.00------
经营活动现金流出小计452252.87273212.58589851.81384540.94241005.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-105172.73-71290.53-127343.69-96829.8930319.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------2784.49--
取得投资收益收到的现金80.0080.0032.0032.0032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120.97120.97146.37146.3742.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13835.3213835.322784.49----
收到其他与投资活动有关的现金--------21181.05
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14036.2914036.292962.862962.8621255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10959.9810355.513834.923016.1612563.68
投资支付的现金----2573.272974.26100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2505.22----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1373.57--9517.83
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10959.9810355.5110286.985990.4322181.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3076.313680.77-7324.12-3027.57-925.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2826.67--850.22260.00847.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2826.67--850.22260.00847.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金220100.00169100.00265800.00226300.0057500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----17134.9217677.36--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计222926.67169100.00283785.14244237.3658347.50
偿还债务支付的现金136540.00129750.0077900.0052700.0067640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10210.377800.0315192.297938.7011810.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----729.94--427.11
支付其他与筹资活动有关的现金3481.931502.22257.55--9542.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计150232.29139052.2593349.8460638.7088992.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额72694.3830047.75190435.30183598.66-30645.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响34.4122.680.3939.6516.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29367.64-37539.3355767.8883780.86-1235.15
加:期初现金及现金等价物余额130151.21130151.2174383.3474383.3475618.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额100783.5792611.88130151.21158164.2074383.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23259.4426329.40--15852.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3606.8815609.17--4916.38
固定资产折旧--2081.874270.08--4221.58
无形资产摊销--291.69454.03--181.88
长期待摊费用摊销--218.42423.73--377.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94-71.25---114.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4334.367753.69--2496.40
投资损失---21007.0037.69---3762.07
递延所得税资产减少---437.12-2323.22---511.01
递延所得税负债增加-----320.24--106.75
存货的减少---47852.52-117185.24---24507.39
经营性应收项目的减少---69397.34-344621.11--2363.18
经营性应付项目的增加--33609.84282299.58--28699.18
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---71290.53-127343.69--30319.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--92611.88130151.21--74383.34
减:现金的期初余额--130151.2174383.34--75618.48
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---37539.3355767.88---1235.15
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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