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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60423.39633099.64304561.20169742.7176841.91
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23823.3547760.3542518.9332179.3314918.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84246.74680860.00347080.14201922.0491760.45
购买商品、接受劳务支付的现金129455.96627307.08378220.62214161.4491636.46
支付给职工以及为职工支付的现金9855.5131466.7822912.4715470.068114.32
支付的各项税费3326.3319014.4117752.968648.942598.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19406.5136750.0433366.8234932.1410798.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计162044.30714538.31452252.87273212.58113147.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-77797.56-33678.32-105172.73-71290.53-21387.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金56.0080.0080.0080.0080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201.47142.56120.97120.976.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13835.3213835.3213835.3213835.32
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计257.4714057.8814036.2914036.2913922.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金677.3715544.5610959.9810355.514555.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计677.3715544.5610959.9810355.514555.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-419.90-1486.683076.313680.779367.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--57367.342826.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15450.002826.67----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金147000.00251100.00220100.00169100.00118100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计147000.00308467.34222926.67169100.00118100.00
偿还债务支付的现金97890.00225485.00136540.00129750.0092050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2858.6714649.3810210.377800.034007.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3080.153534.143481.931502.222045.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103828.82243668.51150232.29139052.2598102.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额43171.1864798.8372694.3830047.7519997.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-256.85434.9334.4122.6811.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-35303.1330068.76-29367.64-37539.337988.97
加:期初现金及现金等价物余额160219.97130151.21130151.21130151.21130151.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额124916.84160219.97100783.5792611.88138140.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36457.25--23259.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4071.66--3606.88--
固定资产折旧--4470.10--2081.87--
无形资产摊销--737.14--291.69--
长期待摊费用摊销--458.23--218.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.66--0.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--10668.09--4334.36--
投资损失---20972.27---21007.00--
递延所得税资产减少---621.27---437.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12784.48---47852.52--
经营性应收项目的减少---80434.88---69397.34--
经营性应付项目的增加--24309.78--33609.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---33678.32---71290.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--160219.97--92611.88--
减:现金的期初余额--130151.21--130151.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--30068.76---37539.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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