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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51603.8297871.3036397.9523094.969904.14
收到的税费返还----53.510.72--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2508.776207.848574.316618.043437.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54112.59104079.1445025.7729713.7213341.64
购买商品、接受劳务支付的现金42945.5627133.024432.093444.511328.26
支付给职工以及为职工支付的现金3119.266073.344605.483462.192208.34
支付的各项税费6587.8913153.3810547.608259.666140.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6127.953940.076654.514852.283011.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计58780.6550299.8126239.6820018.6312689.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4668.0653779.3318786.099695.09652.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金83814.00284580.00194902.00141779.0083132.00
取得投资收益收到的现金338.27934.29611.66494.37341.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.7017.242.702.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---105.4239.3439.3439.34
收到其他与投资活动有关的现金189.121317.782188.241408.91--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计84342.09286743.89197743.94143723.8183512.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.21250.58200.36181.9841.41
投资支付的现金145770.00250427.00193812.35122374.0062314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--47731.174000.004000.004000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1772.27370.54--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计145774.21298408.74199784.99126926.5266355.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-61432.12-11664.85-2041.0516797.3017157.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--39359.3030.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--23175.0018125.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--62534.3018155.0030.00--
偿还债务支付的现金100.004100.80------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290.94515.52127.23----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4.73--------
支付其他与筹资活动有关的现金24.001259.83------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计414.945876.15127.23----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-414.9456658.1518027.7730.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.95-15.59-11.42-6.20-1.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-66525.0698757.0434761.3926516.1817808.23
加:期初现金及现金等价物余额146120.2647363.2247363.2247363.2247363.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额79595.20146120.2682124.6173879.4165171.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--53560.83--14030.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1251.13--1172.90--
固定资产折旧--204.92--105.18--
无形资产摊销--73.44--26.16--
长期待摊费用摊销--18.48--9.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.09--1.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---877.74---988.00--
投资损失---1034.19---486.59--
递延所得税资产减少--720.96--204.65--
递延所得税负债增加---10.57------
存货的减少--4003.00--4794.71--
经营性应收项目的减少---4795.72---6397.39--
经营性应付项目的增加--650.73---2778.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--53779.33--9695.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--146120.26--73879.41--
减:现金的期初余额--47363.22--47363.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--98757.04--26516.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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