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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金218729.69128759.6351603.8297871.3036397.95
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10667.584533.042508.776207.848627.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计229397.28133292.6854112.59104079.1445025.77
购买商品、接受劳务支付的现金170154.3096997.1142945.5627133.024432.09
支付给职工以及为职工支付的现金7124.215077.123119.266073.344605.48
支付的各项税费12424.589029.706587.8913153.3810547.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19292.3811695.796127.953940.076654.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计208995.47122799.7358780.6550299.8126239.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20401.8110492.95-4668.0653779.3318786.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金186949.00164299.0083814.00284580.00194902.00
取得投资收益收到的现金676.98629.45338.27934.29611.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.700.700.7017.242.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-72.47-72.47---105.4239.34
收到其他与投资活动有关的现金1085.45613.12189.121317.782188.24
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计188639.67165469.7984342.09286743.89197743.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28.291.714.21250.58200.36
投资支付的现金269520.00199170.00145770.00250427.00193812.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9951.99----47731.174000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------1772.27
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计279500.28199171.71145774.21298408.74199784.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-90860.61-33701.91-61432.12-11664.85-2041.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------39359.3030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.00----23175.0018125.00
收到其他与筹资活动有关的现金2000.002000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7000.002000.00--62534.3018155.00
偿还债务支付的现金19625.00100.00100.004100.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11172.6210889.53290.94515.52127.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息176.23176.234.73----
支付其他与筹资活动有关的现金24.0024.0024.001259.83--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30821.6211013.53414.945876.15127.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-23821.62-9013.53-414.9456658.1518027.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.12-41.12-9.95-15.59-11.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-94309.53-32263.62-66525.0698757.0434761.39
加:期初现金及现金等价物余额146120.26146120.26146120.2647363.2247363.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51810.72113856.6479595.20146120.2682124.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--29258.39--53560.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2231.13--1251.13--
固定资产折旧--73.85--204.92--
无形资产摊销--148.87--73.44--
长期待摊费用摊销--9.35--18.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.13--14.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---160.98---877.74--
投资损失---353.86---1034.19--
递延所得税资产减少---87.34--720.96--
递延所得税负债增加---31.71---10.57--
存货的减少--1056.65--4003.00--
经营性应收项目的减少---27097.12---4795.72--
经营性应付项目的增加--5445.84--650.73--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10492.95--53779.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--113856.64--146120.26--
减:现金的期初余额--146120.26--47363.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32263.62--98757.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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