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露天煤业(002128)现金流量表图
露天煤业(002128)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金456513.80334658.44195732.58439501.95265792.90
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13287.4210829.675117.932500.248019.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计469801.22345488.11200850.51442002.18273812.13
购买商品、接受劳务支付的现金111613.3561014.5026308.00108354.2165262.15
支付给职工以及为职工支付的现金52858.4535018.6516414.5076851.0951173.96
支付的各项税费168359.30122117.1470859.98137788.58108181.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18074.039608.204721.4013670.4611417.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计350905.13227758.50118303.89336664.34236034.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额118896.09117729.6182546.62105337.8437777.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------656.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.06----493.73412.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.06----1150.42412.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13109.194801.162399.5933967.7217393.88
投资支付的现金344.97344.97344.972082.852009.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13454.155146.132744.5636050.5719403.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13454.09-5146.13-2744.56-34900.14-18990.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金211900.00195800.0058900.00337400.00277100.00
收到其他与筹资活动有关的现金11910.003010.00910.0014407.9014007.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计223810.00198810.0059810.00351807.90291207.90
偿还债务支付的现金284354.55229354.55115854.55369154.55318054.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57202.2654605.423097.3630378.7027212.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4000.005100.004000.006540.615528.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计345556.80289059.96122951.91406073.86350795.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-121746.80-90249.96-63141.91-54265.96-59588.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.77-0.77-0.7733.48--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16305.5722332.7616659.3916205.22-40801.30
加:期初现金及现金等价物余额131446.42131446.42131446.42108771.63114085.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额115140.84153779.17148105.80124976.8573284.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--105769.09--82686.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1275.88--3929.99--
固定资产折旧--32802.36--70861.78--
无形资产摊销--1501.39--2541.12--
长期待摊费用摊销--3286.88--6663.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2247.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--5514.79--13975.11--
投资损失---618.26---2765.15--
递延所得税资产减少--435.15--34.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2530.26--1684.01--
经营性应收项目的减少---112123.02---18940.90--
经营性应付项目的增加--67442.83---58989.25--
其他--14972.78--1408.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--117729.61--105337.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--153779.17--124976.85--
减:现金的期初余额--131446.42--108771.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22332.76--16205.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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