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露天煤业(002128)现金流量表图
露天煤业(002128)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金334658.44195732.58439501.95265254.29139276.64
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10829.675117.932500.241960.176199.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计345488.11200850.51442002.18267214.46145476.13
购买商品、接受劳务支付的现金61014.5026308.00108354.2165019.6732813.01
支付给职工以及为职工支付的现金35018.6516414.5076851.0950425.2434281.19
支付的各项税费122117.1470859.98137788.58108100.0272750.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9608.204721.4013670.466758.957911.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计227758.50118303.89336664.34230303.88147756.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额117729.6182546.62105337.8436910.58-2280.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----656.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----493.73412.68412.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----1150.42412.68412.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4801.162399.5933967.7217393.8813874.72
投资支付的现金344.97344.972082.852009.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5146.132744.5636050.5719403.2513874.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5146.13-2744.56-34900.14-18990.57-13462.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金195800.0058900.00337400.00277100.00203100.00
收到其他与筹资活动有关的现金3010.00910.0014407.9014007.909507.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计198810.0059810.00351807.90291107.90212607.90
偿还债务支付的现金229354.55115854.55369154.55318054.55195054.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54605.423097.3630378.7027212.8923658.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5100.004000.006540.615528.474928.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计289059.96122951.91406073.86350795.91223641.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-90249.96-63141.91-54265.96-59688.01-11034.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.77-0.7733.48----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22332.7616659.3916205.22-41768.01-26776.26
加:期初现金及现金等价物余额131446.42131446.42108771.63108771.63114085.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额153779.17148105.80124976.8567003.6287309.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润105769.09--82686.69--34996.12
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1275.88--3929.99--799.73
固定资产折旧32802.36--70861.78--35902.83
无形资产摊销1501.39--2541.12--1244.60
长期待摊费用摊销3286.88--6663.99--3087.04
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2247.73--659.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用5514.79--13975.11--7257.93
投资损失-618.26---2765.15---1397.30
递延所得税资产减少435.15--34.04--21.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2530.26--1684.01---5798.44
经营性应收项目的减少-112123.02---18940.90---59295.30
经营性应付项目的增加67442.83---58989.25---28279.94
其他14972.78--1408.69--8522.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额117729.61--105337.84---2280.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额153779.17--124976.85--87309.47
减:现金的期初余额131446.42--108771.63--114085.73
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额22332.76--16205.22---26776.26
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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