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露天煤业(002128)现金流量表图
露天煤业(002128)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金106960.90638113.56456513.80334658.44195732.58
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5891.3528032.2913287.4210829.675114.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计112852.25666145.85469801.22345488.11200847.34
购买商品、接受劳务支付的现金21149.71146253.43111613.3561014.5026286.87
支付给职工以及为职工支付的现金21250.1886068.3752858.4535018.6516410.53
支付的各项税费80890.49198308.25168359.30122117.1470774.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5848.5828734.6718074.039608.201957.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计129138.97459364.72350905.13227758.50115429.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16286.72206781.13118896.09117729.6185418.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金4700.002608.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--151.770.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------3501.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4700.002760.450.06--3501.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10311.5134060.0813109.194801.162399.59
投资支付的现金939.65344.97344.97344.97344.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11251.1534405.0413454.155146.132744.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6551.15-31644.60-13454.09-5146.13756.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金63580.00251060.00211900.00195800.0058900.00
收到其他与筹资活动有关的现金--5910.0011910.003010.00910.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63580.00256970.00223810.00198810.0059810.00
偿还债务支付的现金67554.55317354.55284354.55229354.55115854.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2065.8059609.4457202.2654605.423097.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7346.734000.005100.004000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69620.35384310.72345556.80289059.96122951.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6040.35-127340.72-121746.80-90249.96-63141.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.16-0.78-0.77-0.77-0.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28887.3847795.04-16305.5722332.7623032.24
加:期初现金及现金等价物余额179241.45131446.42131446.42131446.42125073.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额150354.07179241.45115140.84153779.17148105.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--176268.08--105769.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--802.78--1275.88--
固定资产折旧--69827.43--32802.36--
无形资产摊销--2822.78--1501.39--
长期待摊费用摊销--6612.25--3286.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2687.94------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--10644.04--5514.79--
投资损失---3336.28---618.26--
递延所得税资产减少--671.13--435.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2638.15---2530.26--
经营性应收项目的减少---58767.42---112123.02--
经营性应付项目的增加---7714.00--67442.83--
其他--3624.24--14972.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--206781.13--117729.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--179241.45--153779.17--
减:现金的期初余额--131446.42--131446.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--47795.04--22332.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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