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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52686.2247537.2559914.6445037.0271029.38
收到的税费返还2046.2230.14647.49567.28725.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1067.95475.621119.24998.86604.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55800.4048043.0161681.3646603.1772359.65
购买商品、接受劳务支付的现金3324.882229.964291.473071.703845.67
支付给职工以及为职工支付的现金17930.3710498.6221498.6917351.8023109.36
支付的各项税费8097.061764.544353.173952.406646.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19848.9713948.5614616.5411951.3321703.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49201.2728441.6744759.8736327.2455305.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6599.1219601.3416921.4910275.9317054.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金218354.25150379.57295319.24222875.54397667.38
取得投资收益收到的现金--------14.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----4.404.402.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计218354.25150379.57295323.64222879.94397684.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274.9080.771093.41894.4120973.72
投资支付的现金217412.00149655.00292325.00281730.00395799.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12.6911.69------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--48.0024.5324.00190.34
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计217699.59149795.46293442.94282648.41416963.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额654.66584.111880.70-59768.47-19279.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2899.962899.96----70.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2899.962899.96----70.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3000.003000.00----86.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3000.003000.00----86.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-100.04-100.04-----16.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7153.7420085.4118802.19-49492.54-2241.86
加:期初现金及现金等价物余额69267.6669267.6650465.4750465.4752707.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76421.4089353.0769267.66972.9350465.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9735.1612695.94--15344.62
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----3.01--77.62
固定资产折旧--818.321660.97--648.47
无形资产摊销--114.24248.48--239.85
长期待摊费用摊销--72.42129.73--370.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.01--26.42
固定资产报废损失--2.75------
公允价值变动损失---------1.50
财务费用--100.04-1.84---5.54
投资损失---724.57-2096.64---1789.19
递延所得税资产减少--814.69976.22---340.55
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5.08-1.52---49.95
经营性应收项目的减少---2784.66848.65---202.54
经营性应付项目的增加--11416.532452.51--2736.49
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19601.3416921.49--17054.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--89353.0769267.66--50465.47
减:现金的期初余额--69267.6650465.47--52707.32
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20085.4118802.19---2241.86
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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