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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29066.39308948.2926115.68279716.2973603.83
收到的税费返还263.462976.40200.953213.951009.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33528.903670.776674.822476.142815.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62858.76315595.4532991.45285406.3777428.33
购买商品、接受劳务支付的现金55998.00221127.9944321.05166521.5199923.54
支付给职工以及为职工支付的现金6904.3917910.636338.8017377.329470.94
支付的各项税费1348.7116026.563938.7314196.355598.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9909.7639996.466981.7332039.7714827.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74160.86295061.6361580.30230134.96129820.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11302.1020533.82-28588.8555271.41-52391.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--600.00--600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--22427.07245.42239.4320325.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--23031.18245.42839.4320325.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1042.7812260.04592.686974.72618.36
投资支付的现金--2885.00--2654.001074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--16000.0047600.0029900.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1042.7831145.0448192.6839528.7221692.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1042.78-8113.86-47947.27-38689.29-1366.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--38800.0021300.0044000.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------14500.008500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--38800.0021300.0058500.0032500.00
偿还债务支付的现金1300.0023860.00--61270.0023560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金518.322180.11566.956532.425217.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------14500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1818.3226040.11566.9582302.4228777.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1818.3212759.8920733.05-23802.423722.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14163.2125179.85-55803.07-7220.30-50035.89
加:期初现金及现金等价物余额90888.4665708.6265708.6272928.9272928.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76725.2690888.469905.5565708.6222893.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12030.17--9419.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--513.13--859.73--
固定资产折旧--6295.39--6174.83--
无形资产摊销--258.77--247.05--
长期待摊费用摊销--38.66--10.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.11------
固定资产报废损失--0.12------
公允价值变动损失----------
财务费用--2174.48--2128.21--
投资损失---2208.89---866.26--
递延所得税资产减少---1732.02---744.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4968.85--8679.31--
经营性应收项目的减少---51724.77---65776.29--
经营性应付项目的增加--49913.81--95139.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20533.82--55271.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--90888.46--65708.62--
减:现金的期初余额--65708.62--72928.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--25179.85---7220.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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