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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312018-12-312018-06-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额902826.061471596.00915423.0423300.80919264.52
向中央银行借款净增加额210000.0068900.00611100.00200000.00360000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金326192.09695795.75505231.21226972.30376466.36
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金91727.5551085.1355194.733158.6058303.67
##经营活动现金流入特殊项目380658.391188946.62226832.201651793.90114765.60
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2478713.043476323.502313781.182105225.604032535.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金51187.9582929.9768440.3935335.7063925.73
支付的各项税费39983.3662849.0193508.4782768.1091596.84
客户贷款及垫款净增加额1639109.822498638.862311750.14772782.501269553.94
存放中央银行和同业款项净增加额220064.61--424998.26482813.30578532.20
拆出资金净增加额--266876.94135299.4410000.00--
支付手续费及佣金的现金196396.55448476.57505783.45266312.30494959.67
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金98865.8862552.68168285.85108295.2043387.81
##经营活动现金流出特殊项目344943.61819259.652222595.062599846.801781774.67
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2590551.774241583.685930661.054358153.904323730.86
##经营活动现金流量净额调整项目------0.10--
经营活动产生的现金流量净额-111838.72-765260.19-3616879.88-2252928.20-291195.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金283335789.71534354227.86366823605.71110138471.70225000585.43
取得投资收益收到的现金209373.82312654.63563123.24203511.80688506.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.6979.1598.71133.40334.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目------0.10--
投资活动现金流入小计283545203.23534666961.64367386827.66110342117.00225689426.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5060.3159916.6618650.776681.109217.39
投资支付的现金283760954.80533639100.97365494707.48109566845.00225125213.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计283766015.11533699017.63365513358.25109573526.10225134430.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-220811.88967944.011873469.41768590.90554995.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------240000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金7206082.9613757934.904101872.525474650.4014228524.82
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7206082.9613757934.904101872.525474650.4014468524.82
偿还债务支付的现金6924000.0013782000.001685321.784032000.0014286000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76408.4274221.5479638.6073904.8054582.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7000408.4213856221.541764960.394105904.8014340582.79
##筹资活动流量现金净额调整项目------0.10--
筹资活动产生的现金流量净额205674.55-98286.642336912.131368745.70127942.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1004.943355.951269.571587.50-3270.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-125971.13107753.13594771.23-114004.10388471.83
加:期初现金及现金等价物余额2010317.961902564.831307793.601307793.60919321.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1884346.842010317.961902564.831193789.501307793.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润96769.38173644.89141531.96--122295.39
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧9288.4617762.6117759.85--17100.78
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.55256.98-41.68---267.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失8704.6447984.56-227900.75--221265.85
财务费用----------
投资损失-88044.64-89852.37160718.04--43018.12
递延所得税资产减少-29078.67-24135.2732676.61---73179.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1606895.09-2291854.28-2753763.05---1920642.27
经营性应付项目的增加1457539.991399745.50-705341.76--1727108.67
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-139792.50-298904.66-541458.51---640305.23
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-111838.72-765260.19-3616879.88---291195.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额20830.1916420.5314664.24--16197.56
减:现金的期初余额16420.5314664.2416197.56--18369.16
加:现金等价物的期末余额1863516.651993897.441887900.59--1291596.04
减:现金等价物的期初余额1993897.441887900.591291596.04--900952.61
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-125971.13107753.13594771.23--388471.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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