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长沙银行(601577)现金流量表图
长沙银行(601577)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额551251.10104268.00-2250593.206037937.102989550.80
向中央银行借款净增加额55000.00-150000.00-50000.00555000.00155000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额-687345.60-1204929.60456264.001068026.401801054.50
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金962215.40651764.70308064.201125936.10822867.40
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10087.9077241.901017.6012499.703031.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计891208.80-521655.00-1535247.408799399.305771504.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金169700.50143674.4079417.10213010.70162988.30
支付的各项税费157015.90102325.3031218.10268175.50187693.20
客户贷款及垫款净增加额4189467.802392029.301017036.203662293.203004291.20
存放中央银行和同业款项净增加额-483224.80-537351.90-565488.40920004.70586355.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金454109.80288334.70191674.50655848.20492524.50
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金151627.4066794.80194470.70256227.80196638.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4638696.602455806.60948328.205975560.104630490.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3747487.80-2977461.60-2483575.602823839.201141013.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金117471310.5076078948.1027722379.10146313744.9092095995.10
取得投资收益收到的现金791501.10524823.40240752.40835898.50632766.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金10352.10402.80231.9020667.7020176.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计118273163.7076604174.3027963363.40147170311.1092748937.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34520.6014082.606707.9070629.3031768.90
投资支付的现金119264170.9076669949.6027882114.90149990634.3095381566.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计119298691.5076684032.2027888822.80150061263.6095413335.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1025527.80-79857.9074540.60-2890952.50-2664397.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金264165.70----20175.8020175.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20175.8020175.80
发行债券收到的现金12702410.308311629.803234306.5010441154.007789000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8426.508426.50------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12975002.508320056.303234306.5010461329.807809175.80
偿还债务支付的现金9009000.005895000.001825000.009729000.006694000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59492.5033605.702625.0075276.4076290.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1396.50--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9068492.505928605.701827625.009804276.406770290.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3906510.002391450.601406681.50657053.401038885.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1677.10321.00-1292.20-1292.20-934.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-864828.50-665547.90-1003645.70588647.90-485433.10
加:期初现金及现金等价物余额2605696.002605696.002605696.002017048.102017048.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1740867.501940148.101602050.302605696.001531615.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----126151.00398500.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----61031.80292269.40--
固定资产折旧----4804.0012772.40--
无形资产摊销----846.502251.90--
长期待摊费用摊销----2415.609898.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----25.20-252.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----7161.70-8105.10--
财务费用-----245905.70-843420.10--
投资损失-----7688.9014938.20--
递延所得税资产减少-----7128.60-35474.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-----549987.10-4634099.40--
经营性应付项目的增加-----1860977.707614560.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----2483575.602823839.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----987316.002047818.00--
减:现金的期初余额----2047818.001714218.30--
加:现金等价物的期末余额----614734.30557878.00--
减:现金等价物的期初余额----557878.00302829.80--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----1003645.70588647.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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