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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92771.6863886.1739376.60105960.3261196.98
收到的税费返还2158.842158.84--2427.092427.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7205.345587.374103.9610406.187882.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102135.8571632.3943480.56118793.5871506.66
购买商品、接受劳务支付的现金39396.0628279.3413836.2648205.9031832.99
支付给职工以及为职工支付的现金31307.6121865.8413755.0634986.5027206.52
支付的各项税费3489.612374.761963.945735.034631.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17995.6911426.705552.9921874.9516294.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92188.9763946.6535108.25110802.3779965.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9946.887685.748372.317991.21-8458.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金79.2415.660.74133.76133.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.730.650.656.706.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金11300.004300.00--60400.0060400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11379.964316.301.3860540.4660540.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金816.10528.8761.852024.401366.04
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金29300.009300.00--60400.0060400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30116.109828.8761.8562424.4061766.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18736.14-5512.56-60.47-1883.94-1225.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金41260.0041260.0041260.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28500.0017500.002500.0056200.0043200.00
收到其他与筹资活动有关的现金69.0736.85------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计69829.0758796.8543760.0056200.0043200.00
偿还债务支付的现金57500.0050500.0022000.0049200.0034700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4545.493920.78881.2216495.9715492.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1041.52973.481529.71----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63087.0155394.2624410.9465695.9750192.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6742.063402.5819349.06-9495.97-6992.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.672.48-3.55-5.28-3.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2039.525578.2427657.35-3393.98-16680.29
加:期初现金及现金等价物余额26078.1626078.1626078.1629472.1429472.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24038.6431656.4053735.5126078.1612791.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5327.11--19423.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--185.58--1757.06--
固定资产折旧--1960.71--4080.58--
无形资产摊销--142.45--262.22--
长期待摊费用摊销--208.70--306.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.88--
固定资产报废损失--5.03--0.03--
公允价值变动损失----------
财务费用--1604.78--3909.68--
投资损失---146.28---471.09--
递延所得税资产减少---0.29---233.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6389.29--5718.10--
经营性应收项目的减少--5591.03---25492.31--
经营性应付项目的增加---803.81---1261.31--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7685.74--7991.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31656.40--26078.16--
减:现金的期初余额--26078.16--29472.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5578.24---3393.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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