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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39376.60105960.3222421.8238775.1520304.18
收到的税费返还--2427.092427.09----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4103.9610406.182652.845229.753592.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43480.56118793.5827501.7544004.9123896.72
购买商品、接受劳务支付的现金13836.2648205.9010534.3221298.6713372.09
支付给职工以及为职工支付的现金13755.0634986.507468.0619738.4612613.19
支付的各项税费1963.945735.031327.643303.532791.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5552.9921874.956058.6110236.194852.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35108.25110802.3725388.6354576.8533628.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8372.317991.212113.12-10571.94-9732.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金0.74133.76--133.7675.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.656.706.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--60400.00--60400.0049000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.3860540.466.7060533.7649075.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61.852024.40617.55748.49160.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--60400.00--60400.0051200.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61.8562424.40617.5561148.4951360.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60.47-1883.94-610.85-614.73-2285.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金41260.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2500.0056200.0011000.0032200.0013500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计43760.0056200.0011000.0032200.0013500.00
偿还债务支付的现金22000.0049200.009200.0025500.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金881.2216495.971008.4814483.6913459.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1529.71--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24410.9465695.9710208.4839983.6919459.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19349.06-9495.97791.52-7783.69-5959.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.55-5.28-1.91-1.82-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额27657.35-3393.982291.89-18972.18-17977.61
加:期初现金及现金等价物余额26078.1629472.1410499.9629472.1429472.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额53735.5126078.1612791.8510499.9611494.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19423.222403.225282.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1757.062360.15241.47--
固定资产折旧--4080.581369.702025.79--
无形资产摊销--262.2269.56122.54--
长期待摊费用摊销--306.5591.63123.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.88-6.12----
固定资产报废损失--0.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--3909.681008.481897.40--
投资损失---471.09-28.16-221.94--
递延所得税资产减少---233.66-375.080.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5718.10-3685.44-1325.73--
经营性应收项目的减少---25492.31-6340.57-14100.67--
经营性应付项目的增加---1261.315245.74-4616.96--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7991.212113.12-10571.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26078.1612791.8510499.96--
减:现金的期初余额--29472.1410499.9629472.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3393.982291.89-18972.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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