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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金91271.2249927.48106628.7332198.7749301.09
收到的税费返还3285.552794.702992.23215.801682.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金315.65166.171248.49123.88415.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计94872.4252888.35110869.4432538.4551399.67
购买商品、接受劳务支付的现金60238.1038687.5666276.7621141.5529116.98
支付给职工以及为职工支付的现金8416.686320.659380.761622.285789.07
支付的各项税费5496.022909.245204.542287.032242.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7163.133969.707351.671836.774187.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81313.9351887.1588213.7326887.6341335.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13558.481001.2022655.725650.8210064.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.50--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6512.582160.327180.962310.033492.76
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6512.582160.327180.962310.033492.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6512.08-2160.32-7180.96-2310.03-3492.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16760.009160.0015151.264855.004429.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16760.009160.0015151.264855.004429.00
偿还债务支付的现金3000.003000.001500.00--900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84.4184.413221.6650.513122.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金24899.4612830.0017527.265467.268300.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27983.8715914.4122248.925517.7712322.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11223.87-6754.41-7097.66-662.77-7893.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响289.46-31.48-520.48-180.86-168.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3888.02-7945.027856.622497.15-1490.99
加:期初现金及现金等价物余额19968.2619968.2612111.6410620.6612111.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16080.2512023.2419968.2613117.8110620.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9788.9711893.75----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--829.95-3.98----
固定资产折旧--1539.062561.44----
无形资产摊销--111.48213.89----
长期待摊费用摊销--55.2494.18----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.2413.18----
公允价值变动损失----------
财务费用--111.22738.47----
投资损失----------
递延所得税资产减少---120.8411.94----
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14.81-4374.07----
经营性应收项目的减少---28694.05-817.28----
经营性应付项目的增加--17393.7412324.20----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1001.2022655.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12023.2419968.26----
减:现金的期初余额--19968.2612111.64----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7945.027856.62----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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