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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67090.8028900.19121876.9291271.2249927.48
收到的税费返还3942.243024.954374.513285.552794.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2569.501070.42658.58315.65166.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73602.5432995.56126910.0194872.4252888.35
购买商品、接受劳务支付的现金53278.3026296.3286075.3360238.1038687.56
支付给职工以及为职工支付的现金8089.573773.2610887.188416.686320.65
支付的各项税费3267.371082.716389.105496.022909.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7744.563779.869804.117163.133969.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72379.8034932.15113155.7281313.9351887.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1222.74-1936.5913754.2913558.481001.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10000.00--------
取得投资收益收到的现金23.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.543.548.300.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10026.943.548.300.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8081.164570.827744.086512.582160.32
投资支付的现金50000.0041000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金765.00765.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计58846.1646335.827744.086512.582160.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-48819.22-46332.28-7735.78-6512.08-2160.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金292.29135.5059604.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--135.50------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12550.006885.0024774.4616760.009160.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12842.297020.5084379.1816760.009160.00
偿还债务支付的现金----3000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4749.41--84.4184.4184.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15042.753492.7531390.4224899.4612830.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19792.163492.7534474.8327983.8715914.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6949.873527.7549904.34-11223.87-6754.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.15-201.31239.08289.46-31.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-54542.21-44942.4356161.93-3888.02-7945.02
加:期初现金及现金等价物余额76130.2076130.2019968.2619968.2619968.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21587.9831187.7676130.2016080.2512023.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14523.66--13929.78--9788.97
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1373.37--1094.56--829.95
固定资产折旧1739.79--3117.95--1539.06
无形资产摊销120.03--224.05--111.48
长期待摊费用摊销57.92--113.50--55.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.52----
固定资产报废损失4.16--21.52--1.24
公允价值变动损失----------
财务费用-4.15---159.34--111.22
投资损失-22.07--------
递延所得税资产减少-277.59---197.94---120.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1681.21---3954.54---14.81
经营性应收项目的减少-22384.50---13559.30---28694.05
经营性应付项目的增加7773.32--13125.57--17393.74
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1222.74--13754.29--1001.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额21587.98--76130.20--12023.24
减:现金的期初余额76130.20--19968.26--19968.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-54542.21--56161.93---7945.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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