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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28900.19121876.9291271.2249927.4820098.23
收到的税费返还3024.954374.513285.552794.702454.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1070.42658.58315.65166.1773.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32995.56126910.0194872.4252888.3522625.66
购买商品、接受劳务支付的现金26296.3286075.3360238.1038687.5617847.94
支付给职工以及为职工支付的现金3773.2610887.188416.686320.652727.13
支付的各项税费1082.716389.105496.022909.241017.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3779.869804.117163.133969.701889.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34932.15113155.7281313.9351887.1523481.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1936.5913754.2913558.481001.20-855.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.548.300.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.548.300.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4570.827744.086512.582160.321647.16
投资支付的现金41000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金765.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46335.827744.086512.582160.321647.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46332.28-7735.78-6512.08-2160.32-1647.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金135.5059604.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金135.50--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6885.0024774.4616760.009160.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7020.5084379.1816760.009160.003000.00
偿还债务支付的现金--3000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--84.4184.4184.4140.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3492.7531390.4224899.4612830.006200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3492.7534474.8327983.8715914.416240.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3527.7549904.34-11223.87-6754.41-3240.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.31239.08289.46-31.48-363.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-44942.4356161.93-3888.02-7945.02-6107.12
加:期初现金及现金等价物余额76130.2019968.2619968.2619968.2619968.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31187.7676130.2016080.2512023.2413861.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13929.78--9788.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1094.56--829.95--
固定资产折旧--3117.95--1539.06--
无形资产摊销--224.05--111.48--
长期待摊费用摊销--113.50--55.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.52------
固定资产报废损失--21.52--1.24--
公允价值变动损失----------
财务费用---159.34--111.22--
投资损失----------
递延所得税资产减少---197.94---120.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3954.54---14.81--
经营性应收项目的减少---13559.30---28694.05--
经营性应付项目的增加--13125.57--17393.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13754.29--1001.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--76130.20--12023.24--
减:现金的期初余额--19968.26--19968.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--56161.93---7945.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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