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宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金718702.30475863.71219665.37904837.96622332.14
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12402.106466.932320.738224.1712407.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计731104.40482330.64221986.10913062.13634739.27
购买商品、接受劳务支付的现金222647.52138307.5465049.77216870.97172898.67
支付给职工以及为职工支付的现金98368.6054895.0220869.80110936.6378725.73
支付的各项税费127460.4795801.6628585.71198932.74141913.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47559.4335208.9019504.2659803.0321144.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计496036.02324213.12134009.53586543.37414683.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额235068.38158117.5287976.57326518.76220056.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----9349.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金77350.0057248.573143.8046150.42--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计77350.0057248.5712493.6446150.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金306388.69166803.2377415.70159962.6389141.72
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金58244.0758244.071743.2057000.0016909.25
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计364632.76225047.3079158.90216962.63106050.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-287282.76-167798.73-66665.26-170812.21-106050.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金800000.00800000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------89784.0089784.00
取得借款收到的现金200000.0098000.0040000.00292970.00214870.00
收到其他与筹资活动有关的现金36891.5636891.5649303.43--678.54
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1036891.56934891.5689303.43382754.00305332.54
偿还债务支付的现金474228.00281028.0047200.00315274.00197205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108373.1517279.3817033.18192174.63188397.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金79865.7054966.0621166.7090118.9361051.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计662466.84353273.4485399.88597567.56446653.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额374424.72581618.113903.55-214813.56-141320.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00---30.58-52.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额322210.34571936.9125214.86-59137.58-27367.84
加:期初现金及现金等价物余额37569.6137569.6137569.6196707.1996707.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额359779.94609506.5262784.4737569.6169339.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--188894.52--369551.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---7717.42--26.59--
固定资产折旧--35961.39--72737.86--
无形资产摊销--2092.90--3679.10--
长期待摊费用摊销--340.21--544.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--668.23--3583.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--23459.93--53722.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少--2092.60---1492.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3159.09---5322.33--
经营性应收项目的减少---64082.93---162582.27--
经营性应付项目的增加---24648.79---13469.40--
其他--4215.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------5540.64--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--158117.52--326518.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--609506.52--37569.61--
减:现金的期初余额--37569.61--96707.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--571936.91---59137.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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