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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金94960.8255484.0734679.86121508.23103577.65
收到的税费返还1532.691346.88654.473613.582174.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金634.48540.63523.61945.90270.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97127.9957371.5935857.95126067.71106023.54
购买商品、接受劳务支付的现金70987.1946890.4724216.6360396.0469673.60
支付给职工以及为职工支付的现金17394.9711482.405978.1025237.6917328.41
支付的各项税费2333.33939.57432.991917.171350.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3960.782223.261878.939968.134166.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94676.2661535.7032506.6597519.0392519.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2451.73-4164.113351.3028548.6813504.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金44500.0044500.00------
取得投资收益收到的现金259.08259.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00----0.760.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44759.0844759.08--0.760.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4497.552696.41598.6311225.628323.32
投资支付的现金31500.0031500.00--13000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35997.5534196.41598.6324225.628323.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8761.5310562.67-598.63-24224.86-8322.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1247.37----46500.0046500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13070.006070.004070.0016900.0016900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14317.376070.004070.0063400.0063400.00
偿还债务支付的现金26555.6719621.186300.0056640.0949170.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4129.19858.40472.092979.121894.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1256.42--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30684.8520479.596772.0960875.6351064.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16367.48-14409.59-2702.092524.3712335.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.533.4720.9811.42-19.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5151.69-8007.5671.556859.6217497.56
加:期初现金及现金等价物余额18284.5418284.5426284.5411424.9211424.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13132.8510276.9826356.0918284.5428922.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2138.84--8589.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--142.59---77.65--
固定资产折旧--5272.57--10060.26--
无形资产摊销--159.67--311.46--
长期待摊费用摊销--180.54--650.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------33.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--20.12---148.75--
财务费用--375.81--2986.19--
投资损失----------
递延所得税资产减少------480.08--
递延所得税负债增加---6.60--1007.83--
存货的减少---3638.68--79.48--
经营性应收项目的减少---4799.65---6044.37--
经营性应付项目的增加---3925.63--11355.62--
其他-------734.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4164.11--28548.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10276.98--18284.54--
减:现金的期初余额--18284.54--11424.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8007.56--6859.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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