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浙商银行(601916)现金流量表图
浙商银行(601916)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额11515532.107420194.702021835.9010380807.309810716.80
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--97974.301173569.50868267.20785097.90
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金4809287.703053135.601498924.805469199.903978313.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金797338.50375255.90678972.502220776.401441859.90
##经营活动现金流入特殊项目4616711.603382657.202581314.106914116.306565194.40
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21738869.9014329217.707954616.8025853167.1022581182.20
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金619172.30443944.60299728.90803575.90634223.10
支付的各项税费490221.80387355.60153792.40738077.30630897.00
客户贷款及垫款净增加额10579316.206894500.703600416.1019409957.4015435768.80
存放中央银行和同业款项净增加额261551.80371551.8026000.00249680.0087274.10
拆出资金净增加额------335502.50892792.10
支付手续费及佣金的现金2754590.401705344.501015096.703704677.102797155.40
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1032959.80978556.20874739.201645399.901575158.30
##经营活动现金流出特殊项目4378874.003961316.201170607.1012997851.3011223575.70
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20267150.0014742569.607140380.4039884721.4035561986.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1471719.90-413351.90814236.40-14031554.30-12980803.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金227665442.30175271925.6056223790.90185374346.70123160505.40
取得投资收益收到的现金2153581.501506684.80679482.902874379.402027618.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140.00140.007173.606661.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计229819163.80176778750.4056910447.40188255387.20125188123.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249329.80128340.0076393.80496902.60112029.80
投资支付的现金226459973.80175306950.7058300719.80180228387.80117302491.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计226709303.60175435290.7058377113.60180725290.40117414521.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3109860.201343459.70-1466666.207530096.807773602.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------291454.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金19161027.9015061027.905166000.0031272659.4022230823.20
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目------291454.50--
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19161027.9015061027.905166000.0031564113.9022522277.70
偿还债务支付的现金22949159.5014860000.004564602.7025851000.0019258000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金792058.10540667.30149690.601338099.701121217.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23741217.6015400667.304714293.3027189099.7020379217.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4580189.70-339639.40451706.704375014.202143060.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9291.40-63.60-1550.1031350.4053079.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10681.80590404.80-202273.20-2095092.90-3011061.70
加:期初现金及现金等价物余额3763881.303763881.303763881.305858974.205858974.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3774563.104354286.103561608.103763881.302847912.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--762402.60--1156033.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧------48074.30--
无形资产摊销--2936.70--5725.60--
长期待摊费用摊销--8256.80--12066.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.20--133.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--63610.50---314519.70--
财务费用----------
投资损失---455084.50---528612.90--
递延所得税资产减少-------114687.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---8641257.50---17716059.10--
经营性应付项目的增加--7768359.70--3530313.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--77411.60---110021.20--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---413351.90---14031554.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4354286.10--3763881.30--
减:现金的期初余额--3763881.30--5858974.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--590404.80---2095092.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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