中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金550805.50175277.931116842.19821215.48474583.10
收到的税费返还6088.143227.5721796.2714636.134961.66
客户存款和同业存放款项净增加额--------0.00
向中央银行借款净增加额--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------0.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--------0.00
处置交易性金融资产净增加额--------0.00
回购业务资金净增加额--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金--------0.00
收到再保业务现金净额--------0.00
保户储金及投资款净增加额--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金42261.2241639.8439862.7256038.5515606.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计599154.87220145.341178501.18891890.16495151.15
购买商品、接受劳务支付的现金270968.5495837.72535429.18388227.22237386.89
支付给职工以及为职工支付的现金73134.8540561.93146665.54105468.7971568.67
支付的各项税费71882.8922581.97162261.56122517.0079246.41
客户贷款及垫款净增加额--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------0.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金--------0.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金64894.3541551.9963913.9777075.2630251.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计480880.63200533.61908270.26693288.27418453.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额118274.2419611.73270230.93198601.8976697.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----46911.1214584.580.00
取得投资收益收到的现金18672.309503.0512716.5012216.5012216.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4182.481196.425744.655054.804345.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----83244.2283244.2283244.22
收到其他与投资活动有关的现金2522.851546.527042.906578.866506.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25377.6212245.98155659.39121678.96106312.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14699.338734.8850070.2336079.3625093.44
投资支付的现金5328.653900.15--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86.99------0.00
质押贷款净增加额--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金----6061.926019.256000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20114.9712635.0356132.1642098.6131093.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5262.65-389.0599527.2379580.3575219.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00--0.00
发行债券收到的现金----0.00--0.00
取得借款收到的现金1032284.00516784.001577807.721035440.00738265.00
收到其他与筹资活动有关的现金19642.0915038.34267418.59264222.37167418.59
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1051926.09531822.341845226.311299662.37905683.59
偿还债务支付的现金884423.00471725.001786039.701174389.70764531.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44221.8622837.56105266.6174690.2842709.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息761.09205.80443.08443.08443.08
支付其他与筹资活动有关的现金228471.11192276.58231591.13198600.25217395.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1157115.96686839.142122897.441447680.221024635.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-105189.88-155016.80-277671.13-148017.85-118952.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18347.02-135794.1292087.03130164.3932964.31
加:期初现金及现金等价物余额343743.43343523.71251436.68251436.68251464.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额362090.45207729.59343523.71381601.07284428.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润55542.90--13113.38---9525.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-1965.06--2825.12--1532.22
固定资产折旧90924.23--176734.90--87958.44
无形资产摊销5713.89--11753.75--5672.84
长期待摊费用摊销2642.36--4329.85--1909.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-878.44---257.60---450.07
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失173.70---19925.74--13818.34
财务费用58336.33--120963.18--60408.46
投资损失-8320.35--20099.27--97.65
递延所得税资产减少279.46--4340.95---765.31
递延所得税负债增加-226.35---11175.78---3592.56
存货的减少-30001.42--14093.90---18752.69
经营性应收项目的减少-21501.62---183074.30---118593.92
经营性应付项目的增加-32445.37--116410.05--56979.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额118274.24--270230.93--76697.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额362090.45--343523.71--284428.83
减:现金的期初余额343743.43--251436.68--251464.52
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额18347.02--92087.03--32964.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至冀东水泥(000401)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。