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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金821215.48474470.98148724.781012155.45768504.84
收到的税费返还14636.134961.661738.4414143.448552.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金56038.5515596.339178.1635749.2829623.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计891890.16495028.97159641.371062048.17806680.76
购买商品、接受劳务支付的现金388227.22237386.3991008.39487147.92367650.22
支付给职工以及为职工支付的现金105468.7971568.6737787.65128757.3192201.17
支付的各项税费122517.0079245.1525757.20116487.4674243.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金77075.2630123.3012414.9360526.4235615.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计693288.27418323.51166968.17792919.12569709.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额198601.8976705.45-7326.80269129.05236971.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14584.58----3702.022851.80
取得投资收益收到的现金12216.5012216.50--6706.594294.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5054.804345.762549.1453161.842325.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83244.2283244.2283244.22----
收到其他与投资活动有关的现金6578.866506.0275.173934.492319.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计121678.96106312.5185868.5367504.9411790.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36079.3625093.4414799.3063493.3331048.71
投资支付的现金0.000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6019.256000.00--5726.841211.76
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42098.6131093.4414799.3069220.1732260.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额79580.3575219.0871069.23-1715.24-20469.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1911.001911.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1911.001911.00
发行债券收到的现金--------50000.00
取得借款收到的现金1035440.00738265.00471065.001753016.91941301.01
收到其他与筹资活动有关的现金264222.37167418.5963054.12484252.40429552.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1299662.37905683.59534119.122239180.311422764.41
偿还债务支付的现金1174389.70764531.01468671.511664086.091431573.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74690.2842709.2123162.90123614.0595808.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息443.08443.08--24.4124.41
支付其他与筹资活动有关的现金198600.25217395.4956418.77642513.60168055.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1447680.221024635.71548253.182430213.741695437.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-148017.85-118952.11-14134.06-191033.43-272673.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额130164.3932972.4249608.3876380.38-56172.26
加:期初现金及现金等价物余额251436.68251436.68251436.68175056.30175056.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额381601.07284409.10301045.05251436.68118884.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9454.12---2365.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1532.22--29401.63--
固定资产折旧--87958.44--183547.89--
无形资产摊销--5672.84--11872.44--
长期待摊费用摊销--1909.90--3562.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---450.07---31611.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13818.34--12680.32--
财务费用--60408.46--125967.31--
投资损失--97.65---55764.40--
递延所得税资产减少---765.31---4191.70--
递延所得税负债增加---3592.56---5462.18--
存货的减少---18752.69--1323.37--
经营性应收项目的减少---118593.92---63309.94--
经营性应付项目的增加--56916.27--63478.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--76705.45--269129.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--284409.10--251436.68--
减:现金的期初余额--251436.68--175056.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--32972.42--76380.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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