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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金175277.931116842.19821215.48474470.98148724.78
收到的税费返还3227.5721796.2714636.134961.661738.44
客户存款和同业存放款项净增加额--------0.00
向中央银行借款净增加额--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------0.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--------0.00
处置交易性金融资产净增加额--------0.00
回购业务资金净增加额--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金--------0.00
收到再保业务现金净额--------0.00
保户储金及投资款净增加额--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金41639.8439862.7256038.5515596.339178.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计220145.341178501.18891890.16495028.97159641.37
购买商品、接受劳务支付的现金95837.72535429.18388227.22237386.3991008.39
支付给职工以及为职工支付的现金40561.93146665.54105468.7971568.6737787.65
支付的各项税费22581.97162261.56122517.0079245.1525757.20
客户贷款及垫款净增加额--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------0.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金--------0.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金41551.9963913.9777075.2630123.3012414.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计200533.61908270.26693288.27418323.51166968.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19611.73270230.93198601.8976705.45-7326.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--46911.1214584.58--0.00
取得投资收益收到的现金9503.0512716.5012216.5012216.500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1196.425744.655054.804345.762549.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--83244.2283244.2283244.2283244.22
收到其他与投资活动有关的现金1546.527042.906578.866506.0275.17
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12245.98155659.39121678.96106312.5185868.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8734.8850070.2336079.3625093.4414799.30
投资支付的现金3900.15--0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------0.00
质押贷款净增加额--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金--6061.926019.256000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12635.0356132.1642098.6131093.4414799.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-389.0599527.2379580.3575219.0871069.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.00----0.00
发行债券收到的现金--0.00----0.00
取得借款收到的现金516784.001577807.721035440.00738265.00471065.00
收到其他与筹资活动有关的现金15038.34267418.59264222.37167418.5963054.12
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计531822.341845226.311299662.37905683.59534119.12
偿还债务支付的现金471725.001786039.701174389.70764531.01468671.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22837.56105266.6174690.2842709.2123162.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息205.80443.08443.08443.080.00
支付其他与筹资活动有关的现金192276.58231591.13198600.25217395.4956418.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计686839.142122897.441447680.221024635.71548253.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-155016.80-277671.13-148017.85-118952.11-14134.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-135794.1292087.03130164.3932972.4249608.38
加:期初现金及现金等价物余额343523.71251436.68251436.68251436.68251436.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额207729.59343523.71381601.07284409.10301045.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13113.38---9454.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2825.12--1532.22--
固定资产折旧--176734.90--87958.44--
无形资产摊销--11753.75--5672.84--
长期待摊费用摊销--4329.85--1909.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---257.60---450.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19925.74--13818.34--
财务费用--120963.18--60408.46--
投资损失--20099.27--97.65--
递延所得税资产减少--4340.95---765.31--
递延所得税负债增加---11175.78---3592.56--
存货的减少--14093.90---18752.69--
经营性应收项目的减少---183074.30---118593.92--
经营性应付项目的增加--116410.05--56916.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--270230.93--76705.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--343523.71--284409.10--
减:现金的期初余额--251436.68--251436.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--92087.03--32972.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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