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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1529463.98550805.50175277.931116842.191520833.64
收到的税费返还28219.336088.143227.5721796.2724432.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金56497.4242261.2241639.8439862.7288650.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1614180.72599154.87220145.341178501.181633917.10
购买商品、接受劳务支付的现金769428.22270968.5495837.72535429.18813277.23
支付给职工以及为职工支付的现金166719.8973134.8540561.93146665.54157042.93
支付的各项税费210633.6171882.8922581.97162261.56174213.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金139063.0464894.3541551.9963913.97111749.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1285844.77480880.63200533.61908270.261256282.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额328335.95118274.2419611.73270230.93377634.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------46911.1214584.58
取得投资收益收到的现金18672.3018672.309503.0512716.5012216.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8158.834182.481196.425744.655091.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6229.97----83244.2283244.22
收到其他与投资活动有关的现金11996.192522.851546.527042.906605.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45057.2925377.6212245.98155659.39121742.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36596.8414699.338734.8850070.2348050.48
投资支付的现金5328.655328.653900.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86.9986.99------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------6061.926036.02
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42012.4820114.9712635.0356132.1654086.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3044.805262.65-389.0599527.2367656.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金1697684.031032284.00516784.001577807.721184540.00
收到其他与筹资活动有关的现金71092.7219642.0915038.34267418.59326208.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1768776.751051926.09531822.341845226.311510748.84
偿还债务支付的现金1638754.83884423.00471725.001786039.701325092.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117920.2844221.8622837.56105266.6182942.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息27170.27761.09205.80443.08443.08
支付其他与筹资活动有关的现金305053.95228471.11192276.58231591.13363326.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2061729.061157115.96686839.142122897.441771361.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-292952.31-105189.88-155016.80-277671.13-260612.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38428.4518347.02-135794.1292087.03184677.95
加:期初现金及现金等价物余额556314.15343743.43343523.71251436.68453242.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额594742.60362090.45207729.59343523.71637920.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--55542.90--13113.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1965.06--2825.12--
固定资产折旧--90924.23--176734.90--
无形资产摊销--5713.89--11753.75--
长期待摊费用摊销--2642.36--4329.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---878.44---257.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--173.70---19925.74--
财务费用--58336.33--120963.18--
投资损失---8320.35--20099.27--
递延所得税资产减少--279.46--4340.95--
递延所得税负债增加---226.35---11175.78--
存货的减少---30001.42--14093.90--
经营性应收项目的减少---21501.62---183074.30--
经营性应付项目的增加---32445.37--116410.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--118274.24--270230.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--362090.45--343523.71--
减:现金的期初余额--343743.43--251436.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18347.02--92087.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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