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药都银行(ipo76432)现金流量表图
药都银行(ipo76432)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额428962.97348357.8636899.97395466.60202908.42
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金189979.58119532.5648599.19247738.08162126.01
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4542.36395.341838.482576.362405.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计657283.98516401.2482739.80638756.96352344.10
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金20519.7910743.779430.1835725.4525929.59
支付的各项税费22700.7413860.985332.0537075.5222025.25
客户贷款及垫款净增加额460051.63272439.0188731.28435212.17257278.63
存放中央银行和同业款项净增加额-87078.63-85679.80-86625.30141817.60167440.33
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金67860.0044795.4920448.0964160.2048107.74
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10962.096801.465944.4411638.798011.47
##经营活动现金流出特殊项目-19071.50-46160.00-119100.00-68100.0081900.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计475944.10216800.90-75839.27657529.74640693.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额181339.87299600.34158579.07-18772.78-288348.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1875376.221301974.01530950.842979753.092392542.03
取得投资收益收到的现金20423.0414761.7113505.6541744.1132190.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额230.00230.00--13.4313.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1896029.261316965.72544456.493021510.632424746.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1229.54964.00431.237189.322143.16
投资支付的现金1826039.831196324.35652489.602918740.442235662.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1827269.371197288.35652920.832925929.762237805.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额68759.90119677.37-108464.3495580.87186940.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金189990.574990.57--444316.54311538.36
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计189990.574990.57--444316.54311538.36
偿还债务支付的现金441000.00315000.00143000.00326000.00205000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25439.3620423.48-1063.1625348.4111870.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计466439.36335423.48141936.84351348.41216870.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-276448.79-330432.91-141936.8492968.1394667.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26349.0288844.79-91822.12169776.21-6740.67
加:期初现金及现金等价物余额513842.57513842.57513842.57344066.36344066.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额487493.55602687.36422020.45513842.57337325.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------51088.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------35221.28--
固定资产折旧------3373.33--
无形资产摊销------1263.83--
长期待摊费用摊销------449.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.73--
固定资产报废损失------10.41--
公允价值变动损失------290.89--
财务费用----------
投资损失-------24743.60--
递延所得税资产减少-------7813.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-------563523.33--
经营性应付项目的增加------464259.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-------18772.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------513842.57--
减:现金的期初余额------344066.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------169776.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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