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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额3703653.203576102.301631145.104915184.102725693.30
向中央银行借款净增加额4259000.001259000.00900000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额--------846895.80
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金4407464.302885239.801318568.205195304.603838615.50
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金271621.20224676.0031036.9088443.3061738.90
##经营活动现金流入特殊项目1450693.601517788.00656385.90597686.20--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14092432.309462806.104537136.1010796618.207472943.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金347120.90248159.50159359.80407095.40290983.50
支付的各项税费367750.90296570.60121303.20566387.50439715.40
客户贷款及垫款净增加额8094795.504794869.301845166.505870431.505067094.50
存放中央银行和同业款项净增加额----0.00----
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1260521.101015680.20589016.601655299.801285405.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金192605.10370398.50427983.90603228.40470490.20
##经营活动现金流出特殊项目2043437.802294403.102643260.201655613.101366757.50
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12306231.309020081.205786090.2010758055.708920446.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1786201.00442724.90-1248954.1038562.50-1447503.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金136211302.2081881197.6035098622.60121721524.3079761909.50
取得投资收益收到的现金100497.7040715.20--6256.505520.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------210568.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计136311799.9081921912.8035098622.60121727780.8079977998.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181461.60150777.00113240.30136077.4051946.80
投资支付的现金138175919.1083812653.6036792167.90125281232.4085553882.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------76372.802945.80
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00159.80--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计138357380.7083963430.6036905408.20125493842.4085608775.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2045580.80-2041517.80-1806785.60-3766061.60-5630776.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----46048.5035001.907947.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金21531142.4016540025.409629108.7020261429.1018608545.60
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1785.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21531142.4016540025.409675157.2020298216.0018616493.30
偿还债务支付的现金21806000.0014756000.006380000.0017986000.0013658000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金448061.10110413.7068229.40497614.60376202.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22254061.1014866413.706448229.4018483614.6014034202.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-722918.701673611.703226927.801814601.404582291.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28639.408261.40-22434.50-18684.00-13818.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-953659.1083080.20148753.60-1931581.70-2509807.00
加:期初现金及现金等价物余额2835501.902835501.902835501.904767083.604767083.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1881842.802918582.102984255.502835501.902257276.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--603747.60--976077.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--245868.60--530468.10--
固定资产折旧--21040.10--40528.20--
无形资产摊销--4358.80--7414.40--
长期待摊费用摊销--3161.30--5965.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------35.70--
固定资产报废损失------195.50--
公允价值变动损失---207861.00--195644.70--
财务费用----------
投资损失---52704.50---152596.40--
递延所得税资产减少--46831.40---93062.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2905463.20---6113247.80--
经营性应付项目的增加--2019352.70--3911822.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--664393.10--729389.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--442724.90--38562.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79646.40--89380.90--
减:现金的期初余额--89380.90--92678.40--
加:现金等价物的期末余额--2838935.70--2746121.00--
减:现金等价物的期初余额--2746121.00--4674405.20--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--83080.20---1931581.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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