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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额2725693.303874715.205374539.2011407250.1012256344.60
向中央银行借款净增加额0.00143000.002115084.202687000.001637000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额846895.80----2697736.90716374.20
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3838615.502554368.401270322.104859041.503791803.40
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金61738.9038653.6014296.9063224.5044984.30
##经营活动现金流入特殊项目--950990.20------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7472943.507561727.408774242.4021714253.0018446506.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金290983.50205273.80133461.90346742.90251470.70
支付的各项税费439715.40337358.30136463.10590381.50366630.60
客户贷款及垫款净增加额5067094.503750988.201534493.008343709.406985771.30
存放中央银行和同业款项净增加额480757.50--807538.005092165.002931984.00
拆出资金净增加额----7143078.20----
支付手续费及佣金的现金1285405.60877896.40499620.101439935.001364008.80
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金470490.2047298.50389099.90988597.60855576.60
##经营活动现金流出特殊项目886000.006035572.30------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8920446.7011254387.5010643754.2016801531.4012755442.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1447503.20-3692660.10-1869511.804912721.605691064.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金79761909.5048321628.2019767740.00153089395.40122463146.40
取得投资收益收到的现金5520.505520.50--5738.504411.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金210568.90----49962.100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79977998.9048327148.7019767740.00153145096.00122467558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51946.8029424.7011398.90120071.7066753.00
投资支付的现金85553882.8050955564.7020514911.80163184425.10132902491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2945.802945.80--3049.000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--2.80--256.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85608775.4050987935.2020526313.50163307545.80132969500.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5630776.50-2660786.50-758573.50-10162449.80-10501942.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7947.707947.70--497600.30497500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金18608545.6013977890.208076786.8016465013.1012377061.40
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18616493.3013985837.908076786.8016962613.4012874561.40
偿还债务支付的现金13658000.008836000.005374000.008419000.006326000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金376202.1099313.5084366.00288734.00189040.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.00------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14034202.108935313.505458366.008707734.006515040.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4582291.205050524.402618420.808254879.406359520.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13818.50-5171.70-2055.7023247.0012045.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2509807.00-1308093.90-11720.203028398.201560688.40
加:期初现金及现金等价物余额4767083.604767083.604767083.601738685.401738685.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2257276.603458989.704755363.404767083.603299373.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--516036.30--834637.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--254763.80--845643.10--
固定资产折旧--19697.40--35989.90--
无形资产摊销--3704.60--5976.60--
长期待摊费用摊销--2914.70--5673.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.20---11.00--
固定资产报废损失--42.20--436.80--
公允价值变动损失--51397.80--7552.20--
财务费用----------
投资损失---25547.40---136382.60--
递延所得税资产减少---10947.60---130699.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---5811158.30---13248561.10--
经营性应付项目的增加--989410.30--16205765.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--317027.30--486700.80--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3692660.10--4912721.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--77285.40--92678.40--
减:现金的期初余额--92678.40--76313.80--
加:现金等价物的期末余额--3381704.30--4674405.20--
减:现金等价物的期初余额--4674405.20--1662371.60--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1308093.90--3028398.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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