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森麒麟(002984)现金流量表图
森麒麟(002984)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金207460.20461228.86223160.34403707.08184608.16
收到的税费返还5149.587513.593465.544337.541313.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5289.739106.266721.9019716.096771.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计217899.51477848.72233347.78427760.71192693.24
购买商品、接受劳务支付的现金120420.42258544.89116756.59302177.60145103.84
支付给职工以及为职工支付的现金14353.6927628.6814058.6526999.0514588.04
支付的各项税费2257.165344.573783.323018.101600.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8959.4426953.3719400.4737800.5110987.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计145990.71318471.51153999.03369995.26172279.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额71908.80159377.2079348.7457765.4620414.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.38--12.4012.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--706.002179.07--207.78
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--707.382179.0712.40220.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25879.8548304.4420885.9733622.6612521.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4900.741355.00--1204.59685.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30780.5949659.4420885.9734827.2513207.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30780.59-48952.07-18706.90-34814.85-12987.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25627.4746237.0326246.51249044.78135811.89
收到其他与筹资活动有关的现金--2000.002000.0020000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25627.4748237.0328246.51269044.78155811.89
偿还债务支付的现金24775.1793012.2557825.86261022.96148786.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4524.0511593.516347.1413068.925988.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4293.3317049.008808.4120924.1512176.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33592.55121654.7672981.40295016.03166952.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7965.08-73417.73-44734.90-25971.25-11140.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1373.17407.47227.021914.30796.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34536.3037414.8816133.97-1106.35-2916.33
加:期初现金及现金等价物余额57697.8820283.0020283.0021389.3521389.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额92234.1857697.8836416.9720283.0018473.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润38482.6674072.5633699.5748851.4721838.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备721.935324.09795.442701.041292.56
固定资产折旧20316.4734973.6817294.4430639.6114541.10
无形资产摊销2161.114312.652138.404199.261980.16
长期待摊费用摊销--241.1932.9564.3529.20
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.25-148.121796.101004.236.10
固定资产报废损失17.902127.80216.400.010.01
公允价值变动损失1344.28241.18354.18964.53943.93
财务费用6537.9915935.336592.3524822.6210918.41
投资损失2622.43326.88-1274.37-824.94-598.79
递延所得税资产减少-66.82-816.43-465.26-819.83-236.65
递延所得税负债增加----0.75-69.95-69.95
存货的减少-135.0721190.1411284.87-988.10-4646.48
经营性应收项目的减少37968.59599.61-183.16-16550.91-3717.28
经营性应付项目的增加-37999.43996.677066.08-36937.71-22615.99
其他------709.77749.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.01
(附注)经营活动产生的现金流量净额71908.80159377.2079348.7457765.4620414.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额91015.1055792.8035816.4718397.49--
减:现金的期初余额55792.8018397.4918397.4921389.35--
加:现金等价物的期末余额1219.081905.08600.481885.52--
减:现金等价物的期初余额1905.081885.521885.52----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额34536.3037414.8816133.94-1106.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----0.02----
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