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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1254102.35786438.881787867.531305735.62820243.06
收到的税费返还152.02152.02155.90155.90155.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16227.6213123.697632.505254.795374.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1270481.99799714.601795655.931311146.31825773.56
购买商品、接受劳务支付的现金1187902.76743937.941656160.401204700.92767569.07
支付给职工以及为职工支付的现金12763.238520.6215315.3811145.787466.29
支付的各项税费16765.1912405.8820300.6112531.798162.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25655.3020650.5922325.8219251.3012156.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1243086.47785515.031714102.221247629.80795354.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27395.5214199.5681553.7163516.5030419.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金69903.6163942.1429189.59158879.1918327.40
取得投资收益收到的现金47.6917.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.7011.1912.7111.9311.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----291.41----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计69967.0063970.8629493.71158891.1218338.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17381.6912803.2219607.8113959.5411238.15
投资支付的现金72460.0063860.0027415.51159421.9822600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89841.6976663.2247023.31173381.5233838.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19874.70-12692.36-17529.60-14490.39-15499.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1721.981721.981375.001250.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1721.981721.981375.001250.00550.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46407.2935987.4767150.0052650.0034650.00
收到其他与筹资活动有关的现金10394.004089.004695.00--4695.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58523.2741798.4573220.0053900.0039895.00
偿还债务支付的现金40150.0025150.0090100.0059800.0032100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9884.276184.5212813.0110143.085006.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3000.00--6000.004500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11164.787566.1328553.0819713.4313988.41
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计61199.0538900.65131466.0989656.5151094.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2675.792897.79-58246.09-35756.51-11199.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响59.084.25156.38160.93-3.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4904.114409.245934.4013430.543715.91
加:期初现金及现金等价物余额24887.1724887.1718952.7718952.7718952.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29791.2829296.4124887.1732383.3022668.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17139.1438747.23--16311.74
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---43.38-452.34---31.67
固定资产折旧--7644.2614941.24--7452.73
无形资产摊销--275.88528.55--241.01
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.24-4.86---6.79
固定资产报废损失----15.82--15.82
公允价值变动损失---5.86-4.11--338.89
财务费用--1218.874955.17--2951.81
投资损失---95.57225.92---27.40
递延所得税资产减少--11.02152.73--35.26
递延所得税负债增加---1.89-3.69---2.15
存货的减少---4174.769780.13---9298.49
经营性应收项目的减少---12446.6512537.69--2242.28
经营性应付项目的增加--4674.26134.23--10196.11
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14199.5681553.71--30419.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29296.4124887.17----
减:现金的期初余额--24887.1718952.77----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4409.245934.40----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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