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电声股份(300805)现金流量表图
电声股份(300805)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金218365.75148510.09254200.46175994.65167236.77
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1162.91689.831269.811027.55582.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计219528.66149199.92255470.27177022.20167819.12
购买商品、接受劳务支付的现金120913.6476130.14136604.2397097.8584692.47
支付给职工以及为职工支付的现金67011.6444488.6075153.1853672.8262911.91
支付的各项税费14051.079734.5612918.0110485.7512673.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8581.935304.1913090.5210412.456255.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计210558.28135657.49237765.94171668.86166533.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8970.3813542.4317704.335353.341285.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额189.8798.53425.37243.66220.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----7.07----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计189.8798.53432.44243.66220.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2073.13584.272976.792363.672183.00
投资支付的现金175.00175.00175.00--235.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2248.13759.273151.792363.672418.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2058.26-660.74-2719.35-2120.02-2197.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------4513.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----3175.003175.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----3175.003175.007513.89
偿还债务支付的现金----6175.00175.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----6245.15185.253045.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金123.0095.00199.0094.00687.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计123.0095.0012619.15454.256732.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-123.00-95.00-9444.152720.75781.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6789.1212786.695540.835954.08-130.48
加:期初现金及现金等价物余额21978.0921978.0916437.2616437.2616567.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28767.2134764.7821978.0922391.3416437.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8632.5119232.94--15819.33
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1096.493408.13--1407.75
固定资产折旧--419.63803.01--598.15
无形资产摊销--48.8582.16--61.51
长期待摊费用摊销--54.74148.42--92.92
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.10-34.47--3.29
固定资产报废损失---6.74-27.20--3.88
公允价值变动损失----------
财务费用----240.98--45.66
投资损失--187.1346.19--27.79
递延所得税资产减少---273.79-840.23---353.96
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5792.41-868.52---3401.73
经营性应收项目的减少--19792.87-20837.94---30364.22
经营性应付项目的增加---13328.9719255.35--17344.95
其他--2701.03-2904.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13542.4317704.33--1285.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34764.7821978.09--16437.26
减:现金的期初余额--21978.0916437.26--16567.74
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12786.695540.83---130.48
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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