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电声股份(300805)现金流量表图
电声股份(300805)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金247329.52175597.3281512.37310813.45218365.75
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8260.454904.79981.924546.691162.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计255589.96180502.1182494.30315360.15219528.66
购买商品、接受劳务支付的现金143392.5995893.8641268.21174765.49120913.64
支付给职工以及为职工支付的现金75241.6451098.9630259.1786693.6467011.64
支付的各项税费8680.016593.824380.3717794.0614051.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18842.5412010.995730.9116218.668581.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计246156.78165597.6381638.66295471.86210558.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9433.1814904.47855.6419888.288970.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23.7019.958.75218.14189.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23.7019.958.75218.14189.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1544.11898.62430.062991.412073.13
投资支付的现金------175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1544.11898.62430.063166.412248.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1520.41-878.67-421.31-2948.28-2058.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------37948.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1803.94--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------39752.66--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4232.304232.30------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金916.00916.00916.001122.23123.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5148.305148.30916.001122.23123.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5148.30-5148.30-916.0038630.44-123.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2764.478877.51-481.6755570.446789.12
加:期初现金及现金等价物余额77548.5377548.5377548.5321978.0921978.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额80313.0086426.0477066.8677548.5328767.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4602.80--21945.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---231.16--1082.47--
固定资产折旧--472.52--865.33--
无形资产摊销--76.84--105.37--
长期待摊费用摊销--67.08--112.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.88--2.32--
固定资产报废损失-------2.65--
公允价值变动损失----------
财务费用------1.62--
投资损失---19.32---7.72--
递延所得税资产减少--106.79---195.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---532.90---47.59--
经营性应收项目的减少--31166.85---23913.98--
经营性应付项目的增加---19404.50--19940.59--
其他---1423.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14904.47--19888.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--86426.04--77548.53--
减:现金的期初余额--77548.53--21978.09--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8877.51--55570.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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