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成都燃气(603053)现金流量表图
成都燃气(603053)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金393982.36285989.61459809.63--236008.98
收到的税费返还965.08824.051576.33--483.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3682.062089.986967.49--3821.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计398629.49288903.64468353.45--240314.26
购买商品、接受劳务支付的现金280269.07214874.28321096.33--160904.07
支付给职工以及为职工支付的现金42850.4732570.3839138.04--19391.86
支付的各项税费11809.0111809.0121670.44--13435.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12022.467586.7118734.38--8840.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计346951.01266840.38400639.18--202571.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51678.4822063.2667714.2750842.1537742.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1287.861052.493119.07--1488.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83.76-38.38153.16--14.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1371.621014.125272.23--1502.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20013.548677.3636974.61--20554.91
投资支付的现金490.00490.004500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额862.13862.13------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21365.6710029.5041474.61--20554.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19994.05-9015.38-36202.39-24869.89-19052.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.001000.003000.00--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.001000.003000.00--1000.00
偿还债务支付的现金3228.901133.01243.59--158.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13061.3112741.3727527.38--13671.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1248.00--568.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16290.2113874.3827770.97--13830.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13290.21-12874.38-24770.97-23289.07-12830.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18394.22173.506740.92--5860.15
加:期初现金及现金等价物余额84725.3084725.3077984.38--77984.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额103119.5284898.8084725.30--83844.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31013.3347353.41----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--66.50617.92----
固定资产折旧--7751.1917514.94----
无形资产摊销--687.551159.63----
长期待摊费用摊销--309.57954.45----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82.8430.01----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--85.7081.93----
投资损失---1707.38-4583.94----
递延所得税资产减少--39.07114.95----
递延所得税负债增加----149.67----
存货的减少---4321.44-4338.50----
经营性应收项目的减少--1779.438210.38----
经营性应付项目的增加---14115.52122.57----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22063.2667714.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--84898.8084725.30----
减:现金的期初余额--84725.3077984.38----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--173.506740.92----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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