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久量股份(300808)现金流量表图
久量股份(300808)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金63295.9146108.1095804.4699704.3289302.73
收到的税费返还929.15396.842035.061085.56385.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金390.38189.38678.03392.8866.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计64615.4346694.3298517.55101182.7589755.38
购买商品、接受劳务支付的现金50043.0530410.2175316.4870129.9468807.95
支付给职工以及为职工支付的现金5351.733454.836788.166306.315847.68
支付的各项税费2632.562161.073043.593354.064340.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4146.232757.164321.856154.663468.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计62173.5638783.2889470.0985944.9782465.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2441.877911.049047.4715237.787289.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5.96--791.221607.0010886.38
取得投资收益收到的现金----0.077.01351.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.006.00--0.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----60.27350.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11.966.00851.551964.8111238.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9065.396825.2011228.0512894.793699.85
投资支付的现金6.305.7112.60700.008282.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金162.2114.10320.29236.20143.90
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9233.896845.0011560.9413830.9912126.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9221.93-6839.00-10709.39-11866.19-888.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21000.0015000.0017000.0018928.5015948.00
收到其他与筹资活动有关的现金------1031.49873.18
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21000.0015000.0017000.0019959.9916821.18
偿还债务支付的现金16450.0013450.0015348.0017578.5019500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金659.51438.17804.22778.588167.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金548.60301.92248.64----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17658.1214190.0916400.8618357.0827667.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3341.88809.91599.141602.92-10846.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响82.2326.7417.60-116.5452.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3355.951908.69-1045.184857.97-4391.95
加:期初现金及现金等价物余额7457.487457.488502.663644.698036.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4101.529366.177457.488502.663644.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4390.398903.786378.838253.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--275.02208.06431.491095.53
固定资产折旧--1458.342513.472141.391956.66
无形资产摊销--146.84293.92277.27237.22
长期待摊费用摊销--109.80219.59219.59182.99
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.6018.781.94--
公允价值变动损失--25.64------
财务费用--435.14747.62928.82728.60
投资损失--14.0550.95-7.01-31.07
递延所得税资产减少--26.99-55.97-318.79-286.16
递延所得税负债增加----------
存货的减少---59.941399.87-897.721679.99
经营性应收项目的减少---790.20456.221358.35-13355.47
经营性应付项目的增加--1874.38-5708.824723.646828.25
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7911.049047.4715237.787289.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9366.177457.488502.663644.69
减:现金的期初余额--7457.488502.663644.698036.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1908.69-1045.184857.97-4391.95
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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