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矩子科技(300802)现金流量表图
矩子科技(300802)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32958.2421644.1843909.8535043.1826622.13
收到的税费返还1691.181058.722538.901276.651031.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金833.49164.05340.38145.1851.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计35482.9122866.9546789.1236465.0027704.63
购买商品、接受劳务支付的现金16560.3411106.0924606.5518827.2413043.93
支付给职工以及为职工支付的现金6596.104615.377625.616177.614135.67
支付的各项税费2651.621708.205115.383951.532453.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1338.40876.901988.571355.17854.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27146.4618306.5539336.1130311.5620487.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8336.454560.407453.016153.447217.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金19.1317.1136.0136.0135.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2045.701348.813276.683170.432980.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2074.821365.923312.693206.443015.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金778.20451.491353.65593.88661.11
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7054.731056.2010237.799374.418913.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7832.931507.6911591.459968.299574.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5758.11-141.77-8278.76-6761.85-6558.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5462.765401.103054.123068.592944.39
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5462.765401.103054.123068.592944.39
偿还债务支付的现金5764.295680.192000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3658.723646.952358.792327.831956.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.8692.86335.10284.3889.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9515.869419.994693.894612.224045.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4053.10-4018.89-1639.77-1543.63-1101.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响434.4588.14788.04559.47181.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1040.30487.88-1677.47-1592.56-261.28
加:期初现金及现金等价物余额3815.623816.625494.095494.095494.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2775.314304.493816.623901.525232.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5124.6410608.77----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--293.38135.45----
固定资产折旧--360.65661.84----
无形资产摊销--15.3328.43----
长期待摊费用摊销--175.44347.30----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.030.99----
公允价值变动损失--0.2020.30----
财务费用---105.84-472.89----
投资损失---17.11-36.01----
递延所得税资产减少--206.95-228.10----
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1522.51-1248.76----
经营性应收项目的减少---3.14-5219.62----
经营性应付项目的增加---3113.432607.79----
其他--100.78247.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4560.407453.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4304.493816.62----
减:现金的期初余额--3816.625494.09----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--487.88-1677.47----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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