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华辰装备(300809)现金流量表图
华辰装备(300809)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32140.5020605.8535922.5227077.3116163.31
收到的税费返还----207.1364.6264.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金743.24569.812041.15507.54460.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32883.7421175.6638170.8027649.4816688.09
购买商品、接受劳务支付的现金13678.038965.3119190.7915873.619336.02
支付给职工以及为职工支付的现金3919.432766.375120.103745.242592.73
支付的各项税费4208.793494.433962.002814.412194.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1540.43931.551837.761201.29704.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23346.6916157.6530110.6623634.5514827.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9537.055018.008060.144014.931860.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金60.0060.0060.0060.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------104.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计60.0060.0060.0060.00164.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1963.121333.153982.633217.751254.13
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1963.121333.153982.633217.751254.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1903.12-1273.15-3922.63-3157.75-1089.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----100.00100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金----100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.0030.0030.0030.0030.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30.0030.00131.06130.00130.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-30.00-30.00-31.06-30.00-30.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响123.9711.5325.03138.8035.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7727.903726.384131.49965.97776.52
加:期初现金及现金等价物余额13739.8913739.899608.419608.419608.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21467.8017466.2713739.8910574.3810384.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11691.566018.5013700.659263.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-2.42-14.28-419.69-293.44--
固定资产折旧1488.76996.442027.481333.74--
无形资产摊销67.1845.2992.9757.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.030.03--
公允价值变动损失-1339.59-15.6847.0526.89--
财务费用-123.97-11.53-23.98-138.80--
投资损失-60.00-60.00-60.00-60.00--
递延所得税资产减少-75.90-34.25-68.21-18.34--
递延所得税负债增加200.942.35------
存货的减少2890.07835.53-111.62-1634.26--
经营性应收项目的减少-613.27-1070.99-7684.51-5433.91--
经营性应付项目的增加-4738.47-1611.29559.98911.57--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9537.055018.008060.144014.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额21467.8017466.2713739.8910574.38--
减:现金的期初余额13739.8913739.899608.419608.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7727.903726.384131.49965.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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