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品渥食品(300892)现金流量表图
品渥食品(300892)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72998.96145641.2265650.36131682.8066392.32
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金931.71808.79275.80815.09372.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73930.67146450.0165926.15132497.8866765.05
购买商品、接受劳务支付的现金48524.6497774.7343392.7390770.5546490.46
支付给职工以及为职工支付的现金3550.866596.113346.066466.423545.76
支付的各项税费5498.308638.885431.709436.115607.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8931.2220311.259072.6021242.1011673.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66505.02133320.9861243.08127915.1867317.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7425.6413129.034683.074582.71-552.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.63------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.675.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.676.39------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金986.546435.724625.298293.574610.34
投资支付的现金--5.00--5.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计986.546440.724625.298298.574615.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-982.87-6434.33-4625.29-8298.57-4615.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金788.104353.523386.1510331.806138.67
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计788.104353.523386.1510331.806138.67
偿还债务支付的现金1718.702981.801967.25----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255.12472.86230.87251.8559.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1973.823454.662198.13251.8559.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1185.72898.861188.0210079.966078.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.02-0.070.12-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5257.127593.541245.746364.22911.46
加:期初现金及现金等价物余额19627.8112034.2712034.275670.055670.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24884.9219627.8113280.0112034.276581.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9893.35--7807.003394.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--76.90---362.91-380.99
固定资产折旧--95.22--163.9185.24
无形资产摊销--222.90--213.42105.81
长期待摊费用摊销--2.36--1.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---4.46--5.42--
公允价值变动损失----------
财务费用--37.41--34.7810.25
投资损失--0.30--1.741.22
递延所得税资产减少---97.17--102.8895.20
递延所得税负债增加---215.92--172.72129.18
存货的减少---619.00--12212.259066.49
经营性应收项目的减少---1088.29---1605.80239.32
经营性应付项目的增加--4741.82---14137.02-13298.04
其他---19.11---26.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目---------0.01
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13129.03--4582.71-552.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19627.81--12034.276581.51
减:现金的期初余额--12034.27--5670.055670.05
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7593.54--6364.22911.46
##加:现金净额前后对比调整项目--------0.00
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