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德利股份(605198)现金流量表图
德利股份(605198)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金49526.0586279.1542727.80120117.5160494.30
收到的税费返还3646.095453.552551.559115.584362.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9451.791288.21693.37865.72467.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62623.9393020.9145972.73130098.8065324.42
购买商品、接受劳务支付的现金7630.5775803.394836.1262838.1914992.18
支付给职工以及为职工支付的现金2325.876724.022693.295655.112545.71
支付的各项税费1197.192825.402036.604356.582542.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4367.006532.282359.4112492.505281.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15520.6391885.1011925.4285342.3825362.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47103.301135.8234047.3144756.4239962.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金251408.00529143.00171783.00431067.14--
取得投资收益收到的现金566.211006.31347.31738.48262.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.40----49.4637.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4028.004028.00
收到其他与投资活动有关的现金260.91452.95314.3316.2716.17
##投资活动现金流入特殊项目--------140380.00
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计252249.52530602.25172444.63435899.35144724.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2267.714767.432754.234696.053331.53
投资支付的现金251408.00529143.00171783.00431067.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目--------140380.00
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计253675.71533910.43174537.23435763.19143711.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1426.20-3308.17-2092.60136.161013.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------7090.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--105.00105.00182.50182.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--105.00105.007272.502182.50
偿还债务支付的现金--5009.005000.0019009.0217000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3587.317.313771.65145.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--8596.315007.3122780.6717145.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---8491.31-4902.31-15508.17-14963.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响65.21200.0327.11544.40455.56
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额45742.32-10463.6327079.5229928.8126468.11
加:期初现金及现金等价物余额27405.0337868.6637868.667939.857939.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73147.3527405.0364948.1837868.6634407.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8649.0616926.877968.5513733.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-1.80-38.75-10.38241.28--
固定资产折旧2023.044100.332152.394104.33--
无形资产摊销126.71277.09137.68250.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13-3.120.41-22.25--
固定资产报废损失3.38202.201.68250.74--
公允价值变动损失----------
财务费用-324.28-753.67-443.98-605.49--
投资损失-566.21-1006.31-347.31-738.48--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少26324.97-15230.6722675.8427440.20--
经营性应收项目的减少10371.74-3283.744437.154551.73--
经营性应付项目的增加115.38-97.07-2215.37-4745.46--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额47103.301135.8234047.3144756.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额73147.3527405.0364948.1837868.66--
减:现金的期初余额27405.0337868.6637868.667939.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额45742.32-10463.6327079.5229928.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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