中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新洁能(605111)现金流量表图
新洁能(605111)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金64835.5940646.6373039.4347743.8032582.08
收到的税费返还98.6788.68388.4074.0374.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金828.24482.452600.021144.25797.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65762.5041217.7676027.8548962.0833453.54
购买商品、接受劳务支付的现金52680.7938924.9161978.0943201.8228002.08
支付给职工以及为职工支付的现金2779.731819.423089.412336.421596.32
支付的各项税费3087.681547.331916.011277.59296.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1809.15968.431531.68994.39828.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计60357.3443260.0968515.1947810.2330722.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5405.16-2042.337512.661151.852730.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56.7056.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56.7056.70------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2751.231701.282237.291994.651392.92
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2751.231701.282237.291994.651392.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2694.53-1644.58-2237.29-1994.65-1392.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金46572.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计46572.30--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金243.22--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计243.22--------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额46329.08--------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.469.91-2.1023.76-7.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额49026.24-3677.005273.28-819.041329.65
加:期初现金及现金等价物余额25495.0025495.0020221.7220221.7220221.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74521.2421818.0025495.0019402.6821551.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5533.899820.95--3743.16
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--224.11353.81--236.49
固定资产折旧--436.12694.21--265.51
无形资产摊销--23.1633.52--16.05
长期待摊费用摊销--19.8432.78--12.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74------
固定资产报废损失----0.30--0.22
公允价值变动损失----------
财务费用---9.912.10--7.99
投资损失----------
递延所得税资产减少---63.24-225.75---91.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1730.99-2725.86--253.27
经营性应收项目的减少---1457.13-6878.78---2582.99
经营性应付项目的增加---5015.436405.37--869.13
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2042.337512.66--2730.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21818.0025495.00--21551.37
减:现金的期初余额--25495.0020221.72--20221.72
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3677.005273.28--1329.65
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至新洁能(605111)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6638
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。